3 BAIES - 438848939 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 14 831 14 687 143
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 49 574 45 850 3 723
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 70 997 26 786 44 210
Autres immobilisations corporelles AT 397 800 300 996 96 804
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 800 800
Autres immobilisations financières BH 10 700 10 700
TOTAL (I) BJ 544 702 388 321 156 381
Matières premières, approvisionnements BL 520 365 520 365
En cours de production de biens BN 580 897 580 897
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 871 3 871
Clients et comptes rattachés BX 1 264 051 35 460 1 228 591
Autres créances BZ 1 476 674 1 476 674
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 218 451 218 451
Charges constatées d’avance CH 21 297 21 297
TOTAL (II) CJ 4 085 609 35 460 4 050 149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 630 312 423 781 4 206 531
Parts à moins d’un an CP 800
Parts à plus d’un an CR 47 235
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 81 346
Report à nouveau DH -483 331
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 352 247
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -5 737
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 331 860
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 47 593
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 528 490
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 951 518
Dettes fiscales et sociales DY 300 248
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 52 557
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 212 268
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 206 531
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 631 609
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 12 928 918 12 928 918
Production vendue services FG 314 925 314 925
Chiffres d’affaires nets FJ 13 243 843 13 243 843
Production stockée FM 580 897
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 320 106
Autres produits FQ 1 201
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 146 048
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 629 437
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -52 682
Autres achats et charges externes FW 7 773 946
Impôts, taxes et versements assimilés FX 50 840
Salaires et traitements FY 693 542
Charges sociales FZ 358 185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 114 022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 775
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 472
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 579 541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 566 506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 193 165
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 193 166
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 458 541
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 458 541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -265 374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 301 132
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 62 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 62 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 265
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 34 619
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 34 884
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 27 115
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -24 000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 401 215
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 048 967
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 352 247
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 312 653
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 14 831
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 739 981 44 416
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 700 1 200
ACQUISITIONS Total Général 0G 767 512 45 616
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 14 831
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 266 025 518 372
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 400 11 500
DIMINUTIONS Total Général I4 268 425 544 703
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 437 250 14 687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 491 267 113 773 231 405 373 634
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 505 704 114 023 231 405 388 321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 800 800
Autres immobilisations financières UT 10 700 10 700
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 264 052 1 216 816 47 236
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 476 675 1 476 675
Charges constatées d’avance VS 21 298 21 298
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 773 524 2 715 588 57 936
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 331 860 279 692 52 168
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 951 519 2 951 519
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 300 248 300 248
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 47 593 47 593
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 52 558 52 558
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 683 778 3 631 610 52 168
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 334 195
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP