3 BAIES - 438848939 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 821 15 146 674
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 49 574 48 367 1 206
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 78 973 40 483 38 490
Autres immobilisations corporelles AT 113 579 75 081 38 498
Immobilisations en cours AV 35 000 35 000
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 700 10 700
TOTAL (I) BJ 303 648 179 079 124 569
Matières premières, approvisionnements BL 718 423 718 423
En cours de production de biens BN 984 029 984 029
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 19 177 19 177
Clients et comptes rattachés BX 1 211 224 29 908 1 181 315
Autres créances BZ 1 463 688 14 074 1 449 613
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 381 201 381 201
Charges constatées d’avance CH 20 159 20 159
TOTAL (II) CJ 4 797 905 43 983 4 753 921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 101 553 223 062 4 878 491
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 41 378
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 81 346
Report à nouveau DH -131 083
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 93 765
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 88 028
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 88 716
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 898 821
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 809 335
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 799 141
Dettes fiscales et sociales DY 194 448
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 790 462
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 878 491
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 981 127
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 12 231 547 12 231 547
Production vendue services FG 306 218 306 218
Chiffres d’affaires nets FJ 12 537 766 12 537 766
Production stockée FM 403 132
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 442
Autres produits FQ 892
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 944 232
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 586 699
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -198 058
Autres achats et charges externes FW 7 034 276
Impôts, taxes et versements assimilés FX 45 464
Salaires et traitements FY 643 980
Charges sociales FZ 337 838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 59 452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 14 074
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 953
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 533 681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 410 551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 169 749
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 169 749
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 390 015
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 390 015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -220 265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 190 285
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 41 800
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 41 800
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 156 058
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 19 874
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 175 933
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -134 133
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -37 613
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 155 782
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 062 017
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 93 765
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 -3 109
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 14 831 990
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 518 372 47 325
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 544 703 48 315
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 821
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 288 569 277 127
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 800
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 800 10 700
DIMINUTIONS Total Général I4 289 369 303 648
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 687 459 15 146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 373 634 58 994 268 695 163 933
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 388 321 59 453 268 695 179 079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 700 10 700
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 211 224 1 169 845 41 379
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 463 688 1 463 688
Charges constatées d’avance VS 20 160 20 160
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 705 773 2 653 694 52 079
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 88 716 88 716
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 799 141 2 799 141
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 194 449 194 449
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 898 821 898 821
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 981 128 3 981 128
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 242 954
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP