2LM - 438845414 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 320 4 320
Autres immobilisations corporelles AT 147 380 102 599 44 781 43 067
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 70 000 70 000 70 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 90 90 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 22 875 22 875 22 195
TOTAL (I) BJ 244 665 106 919 137 746 135 278
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 435 592 9 414 426 178 582 992
Autres créances BZ 33 212 33 212 67 047
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 36 187 36 187 111 697
Disponibilités CF 212 154 212 154 289 149
Charges constatées d’avance CH 28 787 28 787 33 108
TOTAL (II) CJ 745 931 9 414 736 517 1 083 992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 990 596 116 333 874 263 1 219 269
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 700 7 700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 770 770
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 26 514
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 53 143 84 811
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 61 613 119 795
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 174 883 285 047
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 103 013 484
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 273 185 429 594
Dettes fiscales et sociales DY 251 793 269 539
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 368 115 509
Produits constatés d’avance (2) EB 408
TOTAL (IV) EC 812 650 1 100 173
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 874 263 1 219 968
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 805 901
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 60 000 53 880
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 079 108 2 166 036
Chiffres d’affaires nets FJ 2 079 108 2 166 036
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 36 979 40 619
Autres produits FQ 204 118
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 116 291 2 206 773
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 197 347 1 232 384
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 428 21 265
Salaires et traitements FY 580 189 600 515
Charges sociales FZ 221 840 238 810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 846 24 312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 15 367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 708 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 056 359 2 132 653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 59 933 74 120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 286 575
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 4 416 30 222
Total des produits financiers (V) GP 4 702 30 797
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 602 2 800
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 602 2 800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 100 27 997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 63 032 102 117
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 164
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 667
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 667 1 164
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 983 2 573
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 983 2 573
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 316 -1 409
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 7 573 15 896
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 121 660 2 238 733
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 068 517 2 153 922
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 53 143 84 811
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 43 631
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 190 630 21 561
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 92 210 754
ACQUISITIONS Total Général 0G 326 471 22 315
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 43 631
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 60 490 151 700
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 92 965
DIMINUTIONS Total Général I4 104 121 244 665
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 43 631 43 631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 147 563 19 846 60 490 106 919
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 191 194 19 846 104 121 106 919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 29 909 20 495 9 414
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 29 909 20 495 9 414
TOTAL GENERAL 7C 29 909 20 495 9 414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 20 495
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 22 875 22 875
Clients douteux ou litigieux VA 11 278 11 278
Autres créances clients UX 424 314 424 314
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 15 687 15 687
T. V. A. VB 13 913 13 913
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 612 3 612
Charges constatées d’avance VS 28 787 28 787
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 520 465 497 590 22 875
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 174 883 168 134 6 749
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 273 185 273 185
Personnel et comptes rattachés 8C 54 075 54 075
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 60 336 60 336
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 127 570 127 570
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 811 9 811
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 103 013 103 013
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 368 9 368
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 408 408
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 812 650 805 901 6 749
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 10 983
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 127 330
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP