GROUPE TRIAL MARSEILLE-PROVENCE - 438485823 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 756 756
Fonds commercial AH 270 256 270 256 270 256
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 100 849 54 170 46 679 4 659
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 450 1 450 1 450
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 4 750 4 750
Autres immobilisations financières BH 110 110 110
TOTAL (I) BJ 378 171 54 926 323 245 276 476
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 173 644 16 581 157 063 137 462
Autres créances BZ 40 738 40 738 34 659
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 80 837 80 837 80 229
Charges constatées d’avance CH 16 076 16 076 14 649
TOTAL (II) CJ 311 296 16 581 294 715 266 999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 689 467 71 507 617 961 543 474
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 000 60 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 000 6 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 276 869 235 719
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 30 115 41 150
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 372 984 342 869
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 43 658 3 220
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 16 134 20 893
Dettes fiscales et sociales DY 129 718 119 736
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 512 553
Produits constatés d’avance (2) EB 54 543 55 762
TOTAL (IV) EC 244 976 200 605
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 617 961 543 474
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 213 019 199 405
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 746 636 746 636 704 218
Chiffres d’affaires nets FJ 746 636 746 636 704 218
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 583
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 100 22 230
Autres produits FQ 18 37
Total des produits d’exploitation (I) FR 755 337 726 485
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 191 681 189 143
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 201 22 613
Salaires et traitements FY 342 853 327 564
Charges sociales FZ 135 794 121 188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 118 3 483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 12 871 3 710
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 400 11 985
Total des charges d’exploitation (II) GF 721 917 679 687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 33 419 46 797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 140 48
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 140 48
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 220 136
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 220 136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -80 -88
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 33 339 46 709
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 498
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 498
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -498
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 224 5 061
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 755 477 726 532
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 725 361 685 382
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 30 115 41 150
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 271 012
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 53 890 49 137
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 560 4 750
ACQUISITIONS Total Général 0G 326 462 53 887
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 271 012
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 178 100 849
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 310
DIMINUTIONS Total Général I4 2 178 378 171
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 756 756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 49 231 7 118 2 179 54 170
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 49 987 7 118 2 179 54 926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 11 083 12 871 7 372 16 581
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 083 12 871 7 372 16 581
TOTAL GENERAL 7C 11 083 12 871 7 372 16 581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 12 871 7 372
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 4 750 3 000
Autres immobilisations financières UT 110
Clients douteux ou litigieux VA 24 691
Autres créances clients UX 148 954
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 360
Impôts sur les bénéfices VM 15 806
T. V. A. VB 1 881
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 10 077
Groupe et associés VC 4 326
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 288
Charges constatées d’avance VS 16 076
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 235 319 233 459 1 860
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 411 411
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 43 658 11 701 31 958
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 16 134 16 134
Personnel et comptes rattachés 8C 30 741 30 741
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 55 767 55 767
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 38 356 38 356
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 854 4 854
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 512 512
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 54 543 54 543
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 244 976 213 019 31 958
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 44 164
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 726
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP