ACTIS WALTER FRANCE - 438435257 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 56 585 45 659 10 926 7 378
Fonds commercial AH 400 046 400 046 400 046
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 262 163 178 926 83 237 185 630
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 000 10 000 10 000
Créances rattachées à des participations BB 1 184 1 184 1 181
Autres titres immobilisés BD 1 773 1 773 763
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 992 5 992 79
TOTAL (I) BJ 737 742 224 584 513 158 605 077
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 937 726 41 089 896 638 1 018 730
Autres créances BZ 157 733 157 733 48 487
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 308 358
Disponibilités CF 947 425 947 425 517 403
Charges constatées d’avance CH 38 437 38 437 29 149
TOTAL (II) CJ 2 081 322 41 089 2 040 233 1 922 126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 819 064 265 673 2 553 391 2 527 204
Parts à moins d’un an CP 1 181
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 493 083 521 356
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 502 604 496 727
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 105 686 1 128 083
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 742 89 113
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 77 873 46 594
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 58 690 59 508
Dettes fiscales et sociales DY 836 043 929 811
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 25 168 22 294
Produits constatés d’avance (2) EB 449 189 251 800
TOTAL (IV) EC 1 447 704 1 399 121
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 553 391 2 527 204
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 447 704 1 343 600
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 742
Dont emprunts participatifs EI 77 873
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 211 251 3 211 251 2 795 747
Chiffres d’affaires nets FJ 3 211 251 3 211 251 2 795 747
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 711 2 822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 25 865 10 680
Autres produits FQ 153 203
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 245 981 2 809 453
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 3 190
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 547 800 448 330
Impôts, taxes et versements assimilés FX 33 235 35 915
Salaires et traitements FY 1 650 917 1 325 417
Charges sociales FZ 446 282 343 216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 43 304 71 229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 22 177 24 388
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 31 286 3 222
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 775 001 2 254 908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 470 980 554 545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 160 000 100 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 179
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 39 385
Total des produits financiers (V) GP 160 039 100 564
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 545 423
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 545 423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 157 494 100 141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 628 474 654 686
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 527 9 884
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 109 000 707
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 115 527 10 592
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 639 1 256
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 110 359 467
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 110 998 1 724
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 529 8 868
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 130 399 166 827
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 521 546 2 920 608
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 018 942 2 423 881
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 502 604 496 727
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 444 651 11 979
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 429 502 42 838
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 024 6 925
ACQUISITIONS Total Général 0G 886 177 61 743
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 456 630
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 210 178 262 163
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 18 949
DIMINUTIONS Total Général I4 210 178 737 742
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 36 719 22 177 17 807 41 089
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 36 719 22 177 17 807 41 089
TOTAL GENERAL 7C 36 719 22 177 17 807 41 089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 22 177 17 807
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 184 1 184
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 992 5 992
Clients douteux ou litigieux VA 16 428 16 428
Autres créances clients UX 921 298 921 298
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 10 176 10 176
Impôts sur les bénéfices VM 28 953 28 953
T. V. A. VB 9 389 9 389
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 102 481 102 481
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 734 6 734
Charges constatées d’avance VS 38 437 38 437
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 141 073 1 133 897 7 176
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 742 742
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 58 690 58 690
Personnel et comptes rattachés 8C 333 755 333 755
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 260 108 260 108
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 230 396 230 396
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 784 11 784
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 77 873 77 873
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 25 168 25 168
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 449 189 449 189
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 447 704 1 447 704
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 89 113
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP