ACTIS WALTER FRANCE - 438435257 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 44 606 37 228 7 378 6 593
Fonds commercial AH 400 046 400 046 400 046
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 429 502 243 872 185 630 237 038
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 000 10 000 10 000
Créances rattachées à des participations BB 1 181 1 181 1 181
Autres titres immobilisés BD 763 763 763
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 79 79 79
TOTAL (I) BJ 886 177 281 100 605 077 655 700
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 3 190
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 055 449 36 719 1 018 730 932 936
Autres créances BZ 48 487 48 487 127 318
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 308 358 308 358 307 974
Disponibilités CF 517 403 517 403 635 516
Charges constatées d’avance CH 29 149 29 149 63 596
TOTAL (II) CJ 1 958 845 36 719 1 922 126 2 070 530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 845 022 317 819 2 527 204 2 726 230
Parts à moins d’un an CP 1 181
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 521 356 874 644
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 496 727 327 212
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 128 083 1 311 856
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 89 113 132 731
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 46 594 280 865
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 59 508 95 862
Dettes fiscales et sociales DY 929 811 566 352
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 22 294 16 863
Produits constatés d’avance (2) EB 251 800 321 702
TOTAL (IV) EC 1 399 121 1 414 374
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 527 204 2 726 230
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 343 600 1 325 261
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 914
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 795 747 2 795 747 2 469 660
Chiffres d’affaires nets FJ 2 795 747 2 795 747 2 471 574
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 822 4 201
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 680 11 380
Autres produits FQ 203 674
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 809 453 2 487 829
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 104
Variation de stock (marchandises) FT 3 190 -3 190
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 448 330 446 370
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 915 39 862
Salaires et traitements FY 1 325 417 1 264 259
Charges sociales FZ 343 216 311 819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 71 229 67 800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 24 388 9 331
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 222 2 502
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 254 908 2 143 857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 554 545 343 972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 100 000 80 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 179 141
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 385 540
Total des produits financiers (V) GP 100 564 80 680
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 423 4 205
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 423 4 205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 100 141 76 475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 654 686 420 447
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 884 150
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 707 41 704
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 592 41 854
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 256 90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 467 30 006
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 724 30 096
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 868 11 758
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 166 827 104 993
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 920 608 2 610 363
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 423 881 2 283 151
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 496 727 327 212
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 7 077
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4 90
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 456 823 4 908
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 435 355 16 166
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 024
ACQUISITIONS Total Général 0G 904 202 21 074
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 17 080 444 651
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 22 019 429 502
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 024
DIMINUTIONS Total Général I4 39 099 886 177
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 14 571 24 388 2 240 36 719
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 571 24 388 2 240 36 719
TOTAL GENERAL 7C 14 571 24 388 2 240 36 719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 24 388 2 240
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 181 1 181
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 79 79
Clients douteux ou litigieux VA 42 462 42 462
Autres créances clients UX 1 012 986 1 012 986
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8 784 8 784
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 996 7 996
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 31 707 31 707
Charges constatées d’avance VS 29 149 29 149
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 134 345 1 134 265 79
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 89 113 33 593 55 521
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 59 508 59 508
Personnel et comptes rattachés 8C 261 645 261 645
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 104 011 104 011
Impôts sur les bénéfices 8E 60 639 60 639
T.V.A. VW 223 603 223 603
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 40 166 40 166
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 286 342 286 342
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 22 294 22 294
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 251 800 251 800
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 399 121 1 343 600 55 521
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 43 586
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP