ACTIS WALTER FRANCE - 438435257 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA 1
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 56 778 50 185 6 593 9 211
Fonds commercial AH 400 046 400 046 400 045
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 435 355 198 317 237 038 183 299
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 000 10 000 10 000
Créances rattachées à des participations BB 1 181 1 181 1 181
Autres titres immobilisés BD 763 763 763
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 79 79 79
TOTAL (I) BJ 904 202 248 502 655 700 604 579
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 3 190 3 190
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 947 507 14 571 932 936 1 348 552
Autres créances BZ 127 318 127 318 27 352
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 307 974 307 974 307 434
Disponibilités CF 635 516 635 516 370 575
Charges constatées d’avance CH 63 596 63 596 33 532
TOTAL (II) CJ 2 085 101 14 571 2 070 530 2 087 445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 989 303 263 073 2 726 230 2 692 024
Parts à moins d’un an CP 1 261
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 874 644 817 595
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 327 212 247 048
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 311 856 1 174 644
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 132 731 96 780
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 280 865 478 342
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 95 862 61 557
Dettes fiscales et sociales DY 566 352 520 619
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 16 863 57 700
Produits constatés d’avance (2) EB 321 702 302 382
TOTAL (IV) EC 1 414 374 1 517 380
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 726 230 2 692 024
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 325 261 1 450 348
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 176
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 914 1 914
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 469 660 2 469 660 2 322 179
Chiffres d’affaires nets FJ 2 471 574 2 471 574 2 322 179
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 201 4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 380 19 211
Autres produits FQ 674 890
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 487 829 2 346 281
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 104
Variation de stock (marchandises) FT -3 190
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 446 370 454 748
Impôts, taxes et versements assimilés FX 39 862 31 503
Salaires et traitements FY 1 264 259 1 200 251
Charges sociales FZ 311 819 298 805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 67 800 59 363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 9 331 9 543
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 502 16 761
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 143 857 2 070 974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 343 972 275 307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 80 000 50 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 141
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 17 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 540 614
Total des produits financiers (V) GP 80 680 67 614
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 205 20 311
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 205 20 311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 76 475 47 303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 420 447 322 610
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 150 11 325
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 41 704 21 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 41 854 32 825
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 90 14 907
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 30 006 18 771
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 30 096 33 678
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 11 758 -853
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 104 993 74 709
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 610 363 2 446 720
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 283 151 2 199 672
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 327 212 247 048
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 7 077 7 561
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 90 79
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 461 698 7 399
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 400 837 141 471
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 024
ACQUISITIONS Total Général 0G 874 560 148 871
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 9 543 9 331 4 303 14 571
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 9 543 9 331 4 303 14 571
TOTAL GENERAL 7C 9 543 9 331 4 303 14 571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 9 331 4 303
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 181 1 181
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 79 79
Clients douteux ou litigieux VA 26 315 26 315
Autres créances clients UX 921 192 921 192
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 002 6 002
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 13 531 13 531
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 893 893
Groupe et associés VC 97 811 97 811
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 082 9 082
Charges constatées d’avance VS 63 596 63 596
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 139 683 1 139 683
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 132 731 43 618 89 113
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 95 862 95 862
Personnel et comptes rattachés 8C 221 480 221 480
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 86 122 86 122
Impôts sur les bénéfices 8E 28 729 28 729
T.V.A. VW 211 079 211 079
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 942 18 942
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 280 865 280 865
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 16 863 16 863
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 321 702 321 702
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 414 374 1 325 261 89 113
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 80 280
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 44 163
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP