ACTIS WALTER FRANCE - 438435257 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 61 653 52 443 9 211 16 478
Fonds commercial AH 400 045 400 045 400 045
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 400 837 217 538 183 299 107 349
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 000 10 000 10 000
Créances rattachées à des participations BB 1 181 1 181 1 181
Autres titres immobilisés BD 763 763 763
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 79 79 79
TOTAL (I) BJ 874 560 269 981 604 579 535 896
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 358 094 9 543 1 348 552 870 964
Autres créances BZ 27 352 27 352 216 981
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 307 434 307 434 306 820
Disponibilités CF 370 575 370 575 207 764
Charges constatées d’avance CH 33 532 33 532 32 701
TOTAL (II) CJ 2 096 987 9 543 2 087 445 1 635 230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 971 547 279 523 2 692 024 2 171 126
Parts à moins d’un an CP 1 261
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 817 595 855 410
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 247 048 112 185
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 174 644 1 077 595
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 96 780 27 862
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 478 342 351 374
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 61 557 43 052
Dettes fiscales et sociales DY 520 619 444 410
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 57 700 46 522
Produits constatés d’avance (2) EB 302 382 180 311
TOTAL (IV) EC 1 517 380 1 093 531
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 692 024 2 171 126
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 450 348 1 093 531
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 176 324
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 322 179 2 322 179 2 004 800
Chiffres d’affaires nets FJ 2 322 179 2 322 179 2 004 800
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 211 18 025
Autres produits FQ 890 194
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 346 281 2 023 019
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 454 748 418 745
Impôts, taxes et versements assimilés FX 31 503 24 858
Salaires et traitements FY 1 200 251 1 092 330
Charges sociales FZ 298 805 260 858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 59 363 50 477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 9 543 11 650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16 761 11 302
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 070 974 1 870 220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 275 307 152 799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 50 000 48 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 17 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 614 613
Total des produits financiers (V) GP 67 614 48 613
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 17 000
Intérêts et charges assimilées GR 20 311 4 054
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 20 311 21 054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 47 303 27 559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 322 610 180 358
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 325
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 21 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 32 825
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 14 907 90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 18 771 54 432
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 33 678 54 522
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -853 -54 522
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 74 709 13 651
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 446 720 2 071 632
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 199 672 1 959 447
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 247 048 112 185
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 7 561 10 995
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 79 29
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 473 168 1 932
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 325 036 146 385
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 29 024
ACQUISITIONS Total Général 0G 827 228 148 317
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 13 402 461 698
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 70 584 400 837
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 17 000 12 024
DIMINUTIONS Total Général I4 100 986 874 560
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 11 650 9 543 11 650 9 543
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 28 650 9 543 28 650 9 543
TOTAL GENERAL 7C 28 650 9 543 28 650 9 543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 9 543 11 650
- Financières UG 17 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 181 1 181
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 79 79
Clients douteux ou litigieux VA 20 234 20 234
Autres créances clients UX 1 337 861 1 337 861
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 808 9 808
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 544 17 544
Charges constatées d’avance VS 33 532 33 532
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 420 239 1 420 239
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 176 176
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 96 604 29 572 67 032
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 61 557 61 557
Personnel et comptes rattachés 8C 155 924 155 924
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 85 029 85 029
Impôts sur les bénéfices 8E 12 333 12 333
T.V.A. VW 238 407 238 407
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 28 926 28 926
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 478 342 478 342
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 57 700 57 700
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 302 382 302 382
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 517 380 1 450 348 67 032
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 107 517
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 38 473
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP