ACTIS WALTER FRANCE - 438435257 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 73 123 56 645 16 478
Fonds commercial AH 400 045 400 045 380 045
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 325 036 217 687 107 349 126 810
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 11 500 1 500 10 000 65 932
Créances rattachées à des participations BB 16 681 15 500 1 181 16 681
Autres titres immobilisés BD 763 763 763
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 79 79 79
TOTAL (I) BJ 827 228 291 332 535 896 590 311
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 882 614 11 650 870 964 660 469
Autres créances BZ 216 981 216 981 189 620
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 306 820 306 820 306 207
Disponibilités CF 207 764 207 764 342 158
Charges constatées d’avance CH 32 701 32 701 75 309
TOTAL (II) CJ 1 646 880 11 650 1 635 230 1 573 765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 474 108 302 982 2 171 126 2 164 076
Parts à moins d’un an CP 1 261
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 855 410 973 183
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 112 185 182 228
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 077 595 1 265 410
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 27 862 60 235
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 351 374 181 315
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 43 052 77 340
Dettes fiscales et sociales DY 444 410 398 367
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 46 522 56 409
Produits constatés d’avance (2) EB 180 311 125 000
TOTAL (IV) EC 1 093 531 898 665
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 171 126 2 164 076
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 093 531 898 665
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 324 416
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 004 800 2 004 800 1 933 000
Chiffres d’affaires nets FJ 2 004 800 2 004 800 1 933 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 025 19 025
Autres produits FQ 194 199
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 023 019 1 952 224
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 418 745 389 523
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 858 25 870
Salaires et traitements FY 1 092 330 990 573
Charges sociales FZ 260 858 217 088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 50 477 39 478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 11 650 4 523
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 302 22 266
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 870 220 1 689 320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 152 799 262 904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 48 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 24
Autres intérêts et produits assimilés GL 62
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 613 1 341
Total des produits financiers (V) GP 48 613 1 427
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 17 000
Intérêts et charges assimilées GR 4 054 3 908
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 054 3 908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 27 559 -2 481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 180 358 260 423
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 90 135
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 54 432 3 851
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 54 522 3 986
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -54 522 -3 986
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 13 651 74 209
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 071 632 1 953 650
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 959 447 1 771 423
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 112 185 182 228
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 10 995 8 219
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 29 93
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 445 494 44 798
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 304 305 22 696
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 83 456 54 432
ACQUISITIONS Total Général 0G 833 255 121 926
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 17 124 473 168
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 965 325 036
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 54 432 54 432 29 024
DIMINUTIONS Total Général I4 54 432 73 521 827 228
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 17 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 030 11 650 7 030 11 650
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 030 28 650 7 030 28 650
TOTAL GENERAL 7C 7 030 28 650 7 030 28 650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 11 650 7 030
- Financières UG 17 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 16 681 16 681
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 79 79
Clients douteux ou litigieux VA 16 637
Autres créances clients UX 865 977
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 419
Impôts sur les bénéfices VM 103 313
T. V. A. VB 6 324
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 18 657
Groupe et associés VC 31 922
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 53 346
Charges constatées d’avance VS 32 701
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 149 057 1 149 057
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 324 324
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 27 538 27 538
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 43 052 43 052
Personnel et comptes rattachés 8C 139 392 139 392
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 84 206 84 206
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 192 264 192 264
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 28 548 28 548
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 351 374 351 374
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 46 522 46 522
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 180 311 180 311
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 093 531 1 093 531
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 42 938
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP