ACTIS WALTER FRANCE - 438435257 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 65 449 65 449
Fonds commercial AH 380 045 380 045 380 045
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 304 305 177 494 126 810 160 782
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 65 932 65 932 65 932
Créances rattachées à des participations BB 16 681 16 681 14 657
Autres titres immobilisés BD 763 763 763
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 79 79 79
TOTAL (I) BJ 833 255 242 944 590 311 622 259
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 8 483
Clients et comptes rattachés BX 667 500 7 030 660 469 739 860
Autres créances BZ 189 620 189 620 152 738
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 306 207 306 207 305 379
Disponibilités CF 342 158 342 158 175 172
Charges constatées d’avance CH 75 309 75 309 38 314
TOTAL (II) CJ 1 580 795 7 030 1 573 765 1 419 946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 414 050 249 974 2 164 076 2 042 205
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 973 183 722 600
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 182 228 250 583
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 265 410 1 083 183
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 60 235 96 027
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 181 315 164 336
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 77 340 19 100
Dettes fiscales et sociales DY 398 366 400 320
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 56 409 73 240
Produits constatés d’avance (2) EB 125 000 206 000
TOTAL (IV) EC 898 665 959 022
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 164 076 2 042 205
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 932 800 200 1 933 000 1 888 279
Chiffres d’affaires nets FJ 1 932 800 200 1 933 000 1 888 279
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 025 15 940
Autres produits FQ 199 54
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 952 224 1 904 273
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 389 523 351 733
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 870 23 121
Salaires et traitements FY 990 573 926 917
Charges sociales FZ 217 088 197 043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 39 478 37 927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 523 8 672
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 22 266 68
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 689 320 1 545 482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 262 904 358 791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 24
Autres intérêts et produits assimilés GL 62 1 227
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1 341 1 523
Total des produits financiers (V) GP 1 427 2 750
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 908 2 852
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 908 2 852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 481 -102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 260 423 358 689
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 147
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 147
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 135 45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 851
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 986 45
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 986 3 102
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 74 209 111 208
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 953 650 1 910 170
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 771 423 1 659 587
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 182 228 250 583
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 445 494
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 298 799 5 506
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 81 431 2 024
ACQUISITIONS Total Général 0G 825 725 7 530
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 445 494
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 304 305
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 83 456
DIMINUTIONS Total Général I4 833 255
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 65 449 65 449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 138 017 39 478 177 494
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 203 466 39 478 242 944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 13 314 4 523 10 806 7 030
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 13 314 4 523 10 806 7 030
TOTAL GENERAL 7C 13 314 4 523 10 806 7 030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 523 10 806
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 16 681
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 79
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 667 500
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 161
Impôts sur les bénéfices VM 70 559
T. V. A. VB 12 668
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 20 420
Groupe et associés VC 67 410
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 403
Charges constatées d’avance VS 75 309
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 949 190 932 429 16 761
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 416 416
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 59 819 32 282 27 538
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 77 340 77 340
Personnel et comptes rattachés 8C 125 074 125 074
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 112 042 112 042
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 148 813 148 813
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 437 12 437
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 181 315 181 315
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 56 409 56 409
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 125 000 125 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 898 665 871 127 27 538
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 35 534
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 18
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 18