ACTIS WALTER FRANCE - 438435257 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 65 449 65 449
Fonds commercial AH 380 045 380 045 380 045
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 298 799 138 017 160 782 115 326
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 65 932 65 932 65 932
Créances rattachées à des participations BB 14 657 14 657 9 649
Autres titres immobilisés BD 763 763 763
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 79 79 79
TOTAL (I) BJ 825 725 203 466 622 259 571 794
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 8 483 8 483 328
Clients et comptes rattachés BX 753 173 13 314 739 860 690 901
Autres créances BZ 152 738 152 738 156 183
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 305 379 305 379 303 856
Disponibilités CF 175 172 175 172 94 334
Charges constatées d’avance CH 38 314 38 314 32 064
TOTAL (II) CJ 1 433 260 13 314 1 419 946 1 277 666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 258 985 216 780 2 042 205 1 849 459
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 722 600 650 442
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 250 583 222 158
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 083 183 982 600
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 96 027 29 157
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 164 336 111 129
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 19 100 35 809
Dettes fiscales et sociales DY 400 320 359 007
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 73 240 69 758
Produits constatés d’avance (2) EB 206 000 262 000
TOTAL (IV) EC 959 022 866 860
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 042 205 1 849 459
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 888 279 1 888 279 1 759 115
Chiffres d’affaires nets FJ 1 888 279 1 888 279 1 759 115
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 940 43 196
Autres produits FQ 54 2 569
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 904 273 1 804 879
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 351 733 356 100
Impôts, taxes et versements assimilés FX 23 121 19 572
Salaires et traitements FY 926 917 869 331
Charges sociales FZ 197 043 184 451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 37 927 21 275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 672 4 642
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 68 48 285
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 545 482 1 503 655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 358 791 301 224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 227 3 998
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1 523
Total des produits financiers (V) GP 2 750 3 998
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 852 3 597
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 852 3 597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -102 401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 358 689 301 625
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 147 1 352
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 31 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 801
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 147 35 153
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 45 152
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 23 498
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 45 23 650
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 102 11 502
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 111 208 90 970
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 910 170 1 844 030
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 659 587 1 621 873
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 250 583 222 158
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 445 494
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 235 761 83 383
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 76 423 5 008
ACQUISITIONS Total Général 0G 757 679 88 391
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 445 494
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 20 346 298 799
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 81 431
DIMINUTIONS Total Général I4 20 346 825 725
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 65 449 65 449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 120 436 37 927 20 346 138 017
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 185 885 37 927 20 346 203 466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 642 8 672 13 314
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 642 8 672 13 314
TOTAL GENERAL 7C 4 642 8 672 13 314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 8 672
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 14 657
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 79
Clients douteux ou litigieux VA 5 563
Autres créances clients UX 747 610
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 195
Impôts sur les bénéfices VM 10 100
T. V. A. VB 5 106
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 15 753
Groupe et associés VC 105 633
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 752
Charges constatées d’avance VS 38 314
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 958 962 944 226 14 736
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 644 644
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 95 383 35 564 59 819
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 19 100 19 100
Personnel et comptes rattachés 8C 166 923 166 923
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 69 005 69 005
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 154 409 154 409
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 983 9 983
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 164 336 164 336
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 73 240 73 240
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 206 000 206 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 959 022 899 203 59 819
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 101 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 33 188
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 18
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 18