A5SYS - 438422347 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 956 4 956 377
Fonds commercial AH 10 786 10 786 10 786
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 133 801 87 458 46 344 48 211
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 17 000 17 000 17 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 166 543 92 414 74 130 76 374
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 339 320 4 900 1 334 420 1 389 408
Autres créances BZ 540 515 540 515 544 751
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 100 000 100 000 100 000
Disponibilités CF 1 403 396 1 403 396 101 027
Charges constatées d’avance CH 40 535 40 535 63 842
TOTAL (II) CJ 3 423 766 4 900 3 418 866 2 199 028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 590 309 97 314 3 492 996 2 275 402
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 253 000 253 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 42 000 42 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 300 25 300
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 432 051 409 172
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 83 930 142 878
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 836 280 872 351
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 728 076 43 927
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 95 393
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 468 631 408 379
Dettes fiscales et sociales DY 1 061 775 838 254
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 280 1 656
Produits constatés d’avance (2) EB 296 561 110 835
TOTAL (IV) EC 2 656 715 1 403 051
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 492 996 2 275 402
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 655 059 1 380 419
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 507 979 16 640 524 619 460 036
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 142 165 116 288 5 258 453 5 336 274
Chiffres d’affaires nets FJ 5 650 144 132 928 5 783 072 5 796 310
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 906
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 247 15 708
Autres produits FQ 5 745 5 874
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 805 064 5 821 799
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 403 852 359 728
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 730 358 1 774 983
Impôts, taxes et versements assimilés FX 92 095 89 129
Salaires et traitements FY 2 483 708 2 404 048
Charges sociales FZ 1 059 870 1 039 841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 220 28 495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 13 10
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 796 117 5 697 985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 8 948 123 814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 877 2 812
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 255
Autres intérêts et produits assimilés GL 180 180
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 3 077
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 057 6 323
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 313 7 383
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 3 814
Total des charges financières (VI) GU 6 313 11 197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 256 -4 873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 692 118 941
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 550 22 082
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 550 22 082
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20 100 12 060
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 110 10 721
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 210 22 781
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -19 660 -700
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 178 15 200
Impôts sur les bénéfices (X) HK -96 076 -39 837
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 810 671 5 850 204
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 726 742 5 707 326
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 83 930 142 878
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 31 149 25 220
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 4 877 2 812
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 809 1 665
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 341
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 147 457 24 086
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 181 803 24 086
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 605 15 742
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 37 741 133 801
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 17 000
DIMINUTIONS Total Général I4 39 346 166 543
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 184 267 1 495 4 956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 99 246 25 953 37 741 87 458
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 105 429 26 220 39 236 92 414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 517 2 617 4 900
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 517 2 617 4 900
TOTAL GENERAL 7C 7 517 2 617 4 900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 617
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 5 880 5 880
Autres créances clients UX 1 333 440 1 333 440
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 47 857 47 857
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 67 258 67 258
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 373 652 373 652
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 51 748 51 748
Charges constatées d’avance VS 40 535 40 535
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 920 370 1 920 370
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 98 98
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 727 978 726 322 1 657
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 468 631 468 631
Personnel et comptes rattachés 8C 285 930 285 930
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 469 945 469 945
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 263 697 263 697
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 42 203 42 203
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 95 393 95 393
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 280 6 280
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 296 561 296 561
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 656 715 2 655 059 1 657
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 700 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 15 937
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP