A5SYS - 438422347 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 761 5 294 467 1 422
Fonds commercial AH 10 786 10 786 10 786
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 108 957 44 214 64 743 31 697
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 17 000 17 000 17 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 175
TOTAL (I) BJ 142 504 49 507 92 997 61 081
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 165 175 3 150 1 162 025 1 294 451
Autres créances BZ 400 097 400 097 172 958
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 250 000 250 000 250 000
Disponibilités CF 128 639 128 639 199 304
Charges constatées d’avance CH 40 829 40 829 32 457
TOTAL (II) CJ 1 984 740 3 150 1 981 590 1 949 170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 127 244 52 657 2 074 587 2 010 251
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 253 000 253 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 42 000 42 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 300 13 588
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 243 903 71 145
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 165 187 284 470
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 729 390 664 203
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 44 312 30 568
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 548 4 313
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 354 805 308 349
Dettes fiscales et sociales DY 791 585 790 609
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 208 7 914
Produits constatés d’avance (2) EB 148 738 204 294
TOTAL (IV) EC 1 345 197 1 346 048
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 074 587 2 010 251
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 323 973 1 328 019
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 435 643 151 402 587 045 391 613
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 642 527 72 232 4 714 759 4 121 191
Chiffres d’affaires nets FJ 5 078 170 223 633 5 301 803 4 512 803
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 411 4 113
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 952 12 718
Autres produits FQ 45 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 321 212 4 529 640
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 465 541 245 302
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 560 165 1 233 341
Impôts, taxes et versements assimilés FX 99 671 64 205
Salaires et traitements FY 2 140 050 1 818 379
Charges sociales FZ 923 915 813 358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 901 13 863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 575 1 575
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 248 60
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 212 065 4 190 083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 109 147 339 557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 044 913
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 680 281
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 079 2 229
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 803 3 422
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 854 5 676
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 854 5 676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 051 -2 254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 106 096 337 303
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 867
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 867
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 327 7
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 327 7
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 10 539 -7
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 50 246
Impôts sur les bénéfices (X) HK -48 552 2 580
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 335 881 4 533 062
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 170 694 4 248 592
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 165 187 284 470
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 27 133 32 336
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 952 12 718
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 14 304 2 243
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 58 873 51 076
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 175
ACQUISITIONS Total Général 0G 90 352 53 319
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 16 547
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 993 108 957
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 175
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 175 17 000
DIMINUTIONS Total Général I4 1 168 142 504
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 096 3 198 5 294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 27 176 17 703 665 44 214
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 29 272 20 901 665 49 507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 575 1 575 3 150
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 575 1 575 3 150
TOTAL GENERAL 7C 1 575 1 575 3 150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 575
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 3 780
Autres créances clients UX 1 161 395
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 380
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 329
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 33 896
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 55 861
Divers VP
Groupe et associés VC 255 151
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 51 480
Charges constatées d’avance VS 40 829
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 606 101 1 606 101
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 29 29
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 44 283 23 060 21 224
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 354 805 354 805
Personnel et comptes rattachés 8C 229 841 229 841
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 235 555 235 555
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 271 063 271 063
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 55 126 55 126
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 548 1 548
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 208 4 208
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 148 738 148 738
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 345 197 1 323 973 21 224
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 26 700
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 959
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP