A.G FI - 438381048 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 268 10 268
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 563 061 148 784 414 277 451 833
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 67 307 49 881 17 426 20 655
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 427 188 129 894 3 297 294 3 369 188
Créances rattachées à des participations BB 2 197 282 732 351 1 464 931 699 244
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 466 466 466
TOTAL (I) BJ 6 265 572 1 071 178 5 194 394 4 541 387
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 77 877 77 877 92 246
Autres créances BZ 41 727 41 727 121 342
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 493 399 493 399 91 632
Charges constatées d’avance CH 6 221 6 221 1 502
TOTAL (II) CJ 619 224 619 224 306 722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 884 796 1 071 178 5 813 618 4 848 109
Parts à moins d’un an CP 2 197 282
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 350 000 2 350 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 235 000 221 059
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 68 849 67 712
Report à nouveau DH -299 614
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 489 682 606 093
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 143 532 2 945 250
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 770 279 1 168 149
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 799 663 656 833
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 29 811 15 000
Dettes fiscales et sociales DY 70 333 62 876
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 670 086 1 902 859
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 813 618 4 848 109
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 200 187 1 138 754
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 47 456 47 456 87 529
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 462 744 462 744 456 993
Chiffres d’affaires nets FJ 510 200 510 200 544 522
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 028 2 453
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 28 666 91
Autres produits FQ 386 13
Total des produits d’exploitation (I) FR 541 280 547 079
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 262 097 233 654
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 383 19 550
Salaires et traitements FY 181 021 178 920
Charges sociales FZ 65 886 64 397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 49 161 49 546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 567 557 546 072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -26 277 1 007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 590 000 449 370
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 35 336 30 755
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 44 749
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 625 336 524 874
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 94 820
Intérêts et charges assimilées GR 59 100 82 861
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 153 920 82 861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 471 416 442 014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 445 139 443 020
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -44 543 -163 073
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 166 616 1 071 953
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 676 934 465 860
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 489 682 606 093
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 21 958
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 662 003 8 375
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 836 324 788 613
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 520 285 796 988
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 11 690 10 268
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 40 011 630 368
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 5 624 937
DIMINUTIONS Total Général I4 51 701 6 265 572
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 958 11 690 10 268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 189 515 49 161 40 011 198 665
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 211 472 49 161 51 701 208 933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 129 894
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 709 425 22 926 732 351
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 767 425 94 820 862 245
TOTAL GENERAL 7C 767 425 94 820 862 245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 94 820
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 197 282 2 197 282
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 466 466
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 77 877 77 877
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 900 1 900
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 20 384 20 384
T. V. A. VB 3 407 3 407
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 601 2 601
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 434 13 434
Charges constatées d’avance VS 6 221 6 221
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 323 573 2 323 107 466
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 6 174 6 174
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 764 105 294 206 469 899
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 29 811 29 811
Personnel et comptes rattachés 8C 33 729 33 729
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 26 108 26 108
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 791 3 791
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 706 6 706
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 799 663 1 799 663
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 670 086 2 200 187 469 899
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 393 824
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP