A.G FI - 438381048 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 958 21 958
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 563 061 73 672 489 389 526 945
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 82 036 66 297 15 739 10 686
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 427 188 90 000 3 337 188 3 321 188
Créances rattachées à des participations BB 1 653 384 722 175 931 210 1 979 944
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 466 466 466
TOTAL (I) BJ 5 748 093 974 101 4 773 992 5 839 230
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 83 846 83 846 84 724
Autres créances BZ 173 851 173 851 100 662
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 150 000 150 000
Disponibilités CF 52 488 52 488 165 328
Charges constatées d’avance CH 2 200 2 200 2 245
TOTAL (II) CJ 462 385 462 385 352 959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 210 478 974 101 5 236 377 6 192 189
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 350 000 2 350 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 221 059 205 449
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 67 712 51 124
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -299 614 312 198
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 339 157 2 918 771
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO 1
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 545 678 1 018 882
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 275 010 2 184 242
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 17 374 19 231
Dettes fiscales et sociales DY 48 549 46 425
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 548
Produits constatés d’avance (2) EB 1 173
TOTAL (IV) EC 2 897 220 3 273 418
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 236 377 6 192 189
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 739 292 2 477 544
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 66 568 66 568 60 764
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 466 932 466 932 459 473
Chiffres d’affaires nets FJ 533 500 533 500 520 237
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 076
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 303 7 995
Autres produits FQ 4 624
Total des produits d’exploitation (I) FR 546 882 528 856
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 243 684 236 741
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 553 3 957
Salaires et traitements FY 184 007 174 053
Charges sociales FZ 69 376 65 402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 44 558 42 389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 3 085
Total des charges d’exploitation (II) GF 548 184 525 628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 302 3 228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 326 500 260 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 41 571 84 225
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 16 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 384 071 344 225
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 722 175 17 000
Intérêts et charges assimilées GR 84 439 94 439
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 806 614 111 439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -422 542 232 786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -423 844 236 015
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 85 469
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 85 469
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 48 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 48 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 37 469
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -124 230 -38 714
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 930 954 958 550
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 230 568 646 353
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -299 614 312 198
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 21 958
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 633 042 12 054
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 407 598
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 062 598 12 054
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 21 958
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 645 097
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 326 559 5 081 039
DIMINUTIONS Total Général I4 326 559 5 748 093
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 958 21 958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 95 410 44 558 139 969
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 117 368 44 558 161 926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 90 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 106 000 722 175 16 000 812 175
TOTAL GENERAL 7C 106 000 722 175 16 000 812 175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 722 175 16 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 653 384 1 653 384
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 466
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 83 846
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 161 343
T. V. A. VB 7 785
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 724
Charges constatées d’avance VS 2 200
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 913 748 1 913 282 466
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 10 234 10 234
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 543 333 385 404 1 157 929
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 17 374 17 374
Personnel et comptes rattachés 8C 14 686 14 686
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 29 765 29 765
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 098 4 098
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 275 010 1 275 010
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 548 1 548
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 173 1 173
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 897 220 1 739 292 1 157 929
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 800 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 272 488
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP