A.D.I VALOR - 438368409 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 140 741 133 760 6 981 7 438
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 13 400 13 400 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 7 746 7 746 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 471 214 377 944 93 270 59 485
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 5 049 0 5 049 5 049
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 16 491 0 16 491 16 491
TOTAL (I) BJ 654 641 532 850 121 791 88 462
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 29 988 0 29 988 48 190
Clients et comptes rattachés BX 5 297 935 39 726 5 258 209 3 657 786
Autres créances BZ 3 086 680 0 3 086 680 2 463 780
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 029 574 0 4 029 574 7 500 000
Disponibilités CF 5 280 926 0 5 280 926 2 275 523
Charges constatées d’avance CH 97 400 0 97 400 77 114
TOTAL (II) CJ 17 822 503 39 726 17 782 777 16 022 393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 477 144 572 576 17 904 568 16 110 855
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 79 453
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 39 000 39 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 900 3 900
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 822 792 1 686 849
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 276 843 135 943
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 142 535 1 865 692
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 150 000
Provisions pour charges DQ 0 50 000
TOTAL (III) DR 0 200 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 52 442 83 496
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 689 828 11 283 295
Dettes fiscales et sociales DY 911 291 611 527
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 470 31 967
Produits constatés d’avance (2) EB 2 104 002 2 034 878
TOTAL (IV) EC 15 762 033 14 045 163
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 904 568 16 110 855
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 6 509 649 5 101 946
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 22 607 098 20 614 569
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 29 116 747 25 716 515
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 169 651 43 187
Total des produits d’exploitation (I) FR 29 286 399 25 759 703
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 26 878 438 23 620 126
Impôts, taxes et versements assimilés FX 107 209 114 249
Salaires et traitements FY 1 333 324 1 181 427
Charges sociales FZ 508 150 481 296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 91 590 79 206
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 84 131 106 363
Total des charges d’exploitation (II) GF 29 002 842 25 582 667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 283 557 177 036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 27 861 4 803
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 27 861 4 803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 311 418 181 839
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 58 685 4 282
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 429 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 48 257 4 282
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 82 832 50 178
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 29 372 945 25 768 788
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 29 096 103 25 632 845
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 276 843 135 943
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 146 704 457 0 147 160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 396 309 51 407 62 027 385 690
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 543 013 51 864 62 027 532 850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 200 000 0 200 000 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 200 000 0 200 000 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 150 000 0
- Financières UG 0 0 50 000 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 16 491 0 16 491
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 297 935 5 218 482 79 453
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 086 680 3 086 680 0
Charges constatées d’avance VS 97 400 97 400 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 498 506 8 402 563 95 944
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 689 828 12 689 828 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 911 291 911 291 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 470 4 470 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 104 002 2 104 002 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 15 709 591 15 709 591 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 21 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 21 0