A.D.I VALOR - 438368409 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 122 109 117 802 4 306 3 243
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 13 400 13 400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 7 746 7 746
Autres immobilisations corporelles AT 407 733 285 163 122 569 150 650
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 16 255 16 255 15 956
TOTAL (I) BJ 567 243 424 112 143 131 169 851
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 969 149 3 969 149 3 948 018
Autres créances BZ 2 097 838 2 097 838 2 071 224
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 6 000 000 6 000 000 4 504 094
Disponibilités CF 393 106 393 106 2 486 519
Charges constatées d’avance CH 90 254 90 254 64 072
TOTAL (II) CJ 12 550 348 12 550 348 13 073 929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 1 634
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 117 592 424 112 12 693 479 13 245 415
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 39 000 39 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 900 3 900
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 397 258 1 295 848
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 180 845 101 409
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 621 004 1 440 158
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 57 395
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 57 395
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 230 501 148 150
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 9 809 253 10 285 008
Dettes fiscales et sociales DY 692 289 640 836
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 121 7 692
Produits constatés d’avance (2) EB 267 914 723 569
TOTAL (IV) EC 11 015 080 11 805 256
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 693 479 13 245 415
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 726 186 734 983 2 461 170 3 478 551
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 18 113 320 3 000 18 116 320 16 141 490
Chiffres d’affaires nets FJ 19 839 506 737 983 20 577 490 19 620 042
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 67 587 74 210
Autres produits FQ 538 2 174
Total des produits d’exploitation (I) FR 20 645 616 19 696 427
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 17 488 816 16 533 275
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 261 717 1 295 108
Impôts, taxes et versements assimilés FX 84 024 79 352
Salaires et traitements FY 1 001 803 1 042 327
Charges sociales FZ 410 767 418 449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 61 289 66 970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 51 920
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 57 395
Autres charges GE 63 703 59 069
Total des charges d’exploitation (II) GF 20 429 518 19 546 473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 216 097 149 954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 951 17 161
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 951 17 161
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 951 17 161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 224 049 167 115
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 548 1 073
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 950 13 886
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 14 498 14 960
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 208 23 453
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 710
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 918 23 453
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 9 580 -8 492
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 52 784 57 213
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 20 668 066 19 728 549
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 20 487 220 19 627 139
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 180 845 101 409
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 130 009 5 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 439 647 29 154
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 956 298
ACQUISITIONS Total Général 0G 585 612 34 952
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 135 509
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 53 322 415 479
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 16 255
DIMINUTIONS Total Général I4 53 322 567 243
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 126 765 4 437 131 202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 288 996 56 852 52 938 292 909
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 415 761 61 289 52 938 424 112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 57 395
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 57 395 57 395
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 51 920 51 920
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 51 920 51 920
TOTAL GENERAL 7C 51 920 57 395 51 920 57 395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 57 395 51 920
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 16 255 16 255
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 969 149 3 969 149
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 12 400 12 400
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 428 4 428
T. V. A. VB 2 060 065 2 060 065
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 944 20 944
Charges constatées d’avance VS 90 254 90 254
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 173 497 6 173 497
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 9 809 253 9 809 253
Personnel et comptes rattachés 8C 176 937 176 937
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 157 829 157 829
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 347 355 347 355
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 166 10 166
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 121 15 121
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 267 914 267 914
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 784 578 10 784 578
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP