A.D.I VALOR - 438368409 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 127 109 121 302 5 806 4 306
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 13 400 13 400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 7 746 7 746
Autres immobilisations corporelles AT 442 446 341 463 100 983 122 569
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 16 167 16 167 16 255
TOTAL (I) BJ 606 868 483 911 122 957 143 131
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 544 618 23 665 4 520 953 3 969 149
Autres créances BZ 2 133 565 2 133 565 2 097 838
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 500 000 4 500 000 6 000 000
Disponibilités CF 1 225 526 1 225 526 393 106
Charges constatées d’avance CH 98 453 98 453 90 254
TOTAL (II) CJ 12 502 164 23 665 12 478 499 12 550 348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 109 033 507 577 12 601 456 12 693 479
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 39 000 39 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 900 3 900
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 578 104 1 397 258
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 108 744 180 845
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 729 749 1 621 004
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 129 895 57 395
Provisions pour charges DQ 50 000
TOTAL (III) DR 179 895 57 395
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 96 144 230 501
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 9 289 028 9 809 253
Dettes fiscales et sociales DY 782 173 692 289
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 966 15 121
Produits constatés d’avance (2) EB 520 500 267 914
TOTAL (IV) EC 10 691 812 11 015 080
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 601 456 12 693 479
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 755 100 2 500 331 4 255 432 2 461 170
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 19 528 850 19 528 850 18 116 320
Chiffres d’affaires nets FJ 21 283 951 2 500 331 23 784 283 20 577 490
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 069 67 587
Autres produits FQ 507 538
Total des produits d’exploitation (I) FR 23 795 860 20 645 616
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 20 447 018 17 488 816
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 277 716 1 261 717
Impôts, taxes et versements assimilés FX 88 699 84 024
Salaires et traitements FY 1 083 968 1 001 803
Charges sociales FZ 456 744 410 767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 59 799 61 289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 23 665
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 72 500 57 395
Autres charges GE 70 606 63 703
Total des charges d’exploitation (II) GF 23 580 718 20 429 518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 215 141 216 097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 786 7 951
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 786 7 951
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 786 7 951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 219 928 224 049
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 232 548
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 722 13 950
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 955 14 498
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 899 4 208
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 710
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 50 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 50 899 4 918
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -44 943 9 580
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 66 240 52 784
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 23 806 602 20 668 066
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 23 697 858 20 487 220
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 108 744 180 845
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 135 509 5 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 415 479 34 713
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 255
ACQUISITIONS Total Général 0G 567 243 39 713
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 140 509
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 450 192
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 87
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 87 16 167
DIMINUTIONS Total Général I4 87 606 868
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 131 202 3 500 134 702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 292 909 56 299 349 209
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 424 112 59 799 483 911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 129 895
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 50 000
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 57 395 122 500 179 895
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 23 665 23 665
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 23 665 23 665
TOTAL GENERAL 7C 57 395 146 165 203 560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 96 165
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 50 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 16 167 16 167
Clients douteux ou litigieux VA 23 665 23 665
Autres créances clients UX 4 520 953 4 520 953
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 13 900 13 900
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 077 918 2 077 918
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 231 231
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 41 516 41 516
Charges constatées d’avance VS 98 453 98 453
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 792 805 6 792 805
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 9 289 028 9 289 028
Personnel et comptes rattachés 8C 200 575 200 575
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 178 429 178 429
Impôts sur les bénéfices 8E 13 456 13 456
T.V.A. VW 372 979 372 979
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 733 16 733
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 966 3 966
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 520 500 520 500
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 595 667 10 595 667
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP