A.D.I VALOR - 438368409 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 115 969 111 083 4 885 23 174
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 13 400 13 400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 7 746 7 746
Autres immobilisations corporelles AT 415 162 280 106 135 055 119 389
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 643 15 643 15 458
TOTAL (I) BJ 567 921 412 335 155 585 158 022
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 53 714 53 714 20 643
Clients et comptes rattachés BX 5 662 666 21 247 5 641 419 3 453 488
Autres créances BZ 4 480 227 4 480 227 2 286 737
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 004 100 4 004 100 5 500 000
Disponibilités CF 1 008 943 1 008 943 273 702
Charges constatées d’avance CH 71 144 71 144 79 084
TOTAL (II) CJ 15 280 796 21 247 15 259 549 11 613 655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 3 267 3 267 4 900
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 851 985 433 582 15 418 402 11 776 578
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 39 000 39 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 900 3 900
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 998 514 869 999
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 297 333 128 515
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 338 748 1 041 414
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 44 000 74 000
Provisions pour charges DQ 145 412
TOTAL (III) DR 189 412 74 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 640 430 31 342
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10 885 550 8 276 478
Dettes fiscales et sociales DY 871 624 554 649
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 602
Produits constatés d’avance (2) EB 1 492 636 1 798 090
TOTAL (IV) EC 13 890 241 10 661 163
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 418 402 11 776 578
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 759 922 1 763 935 4 523 858 4 968 230
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 14 038 238 14 038 238 12 493 438
Chiffres d’affaires nets FJ 16 798 160 1 763 935 18 562 096 17 461 669
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 118
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 452 108 111 009
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 19 015 323 17 572 678
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 15 744 980 14 673 156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 234 218 1 155 912
Impôts, taxes et versements assimilés FX 86 388 81 458
Salaires et traitements FY 936 268 906 590
Charges sociales FZ 362 287 363 829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 55 470 62 948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 21 247 127 512
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 53 697 90 518
Total des charges d’exploitation (II) GF 18 494 557 17 461 927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 520 765 110 751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 123 10 398
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 123 10 398
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 76
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 76
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 9 123 10 322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 529 889 121 073
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 581 610
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 240 93 108
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 821 93 718
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 203 077 20 935
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 20 874 8 989
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 223 952 29 924
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -223 131 63 794
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 9 424 56 352
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 19 025 267 17 676 795
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 18 727 933 17 548 280
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 297 333 128 515
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 129 369
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 370 060 52 847
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 458 185
ACQUISITIONS Total Général 0G 514 888 53 033
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 129 369
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 422 908
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 643
DIMINUTIONS Total Général I4 567 921
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 106 194 18 288 124 483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 250 671 37 181 287 852
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 356 865 55 470 412 335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 44 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 145 412
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 74 000 145 412 30 000 189 412
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 402 209 21 247 402 209 21 247
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 402 209 21 247 402 209 21 247
TOTAL GENERAL 7C 476 209 166 659 432 209 210 659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 21 247
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 643 15 643
Clients douteux ou litigieux VA 21 247
Autres créances clients UX 5 641 419
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 11 400
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 65 023
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 4 542
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 517 394
Charges constatées d’avance VS 71 144
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 229 683 10 229 683
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 10 885 550 10 885 550
Personnel et comptes rattachés 8C 143 589 143 589
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 124 324 124 324
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 581 995 581 995
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 716 21 716
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 492 636 1 492 636
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 249 811 13 249 811
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 20
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 20