A.D.I VALOR - 438368409 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 116 609 113 365 3 243 4 885
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 13 400 13 400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 7 746 7 746
Autres immobilisations corporelles AT 431 901 281 250 150 650 135 055
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 956 15 956 15 643
TOTAL (I) BJ 585 612 415 761 169 851 155 585
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 53 714
Clients et comptes rattachés BX 3 999 938 51 920 3 948 018 5 641 419
Autres créances BZ 2 071 224 2 071 224 4 480 227
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 504 094 4 504 094 4 004 100
Disponibilités CF 2 486 519 2 486 519 1 008 943
Charges constatées d’avance CH 64 072 64 072 71 144
TOTAL (II) CJ 13 125 849 51 920 13 073 929 15 259 549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 1 634 1 634 3 267
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 713 096 467 681 13 245 415 15 418 402
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 39 000 39 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 900 3 900
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 295 848 998 514
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 101 409 297 333
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 440 158 1 338 748
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 44 000
Provisions pour charges DQ 145 412
TOTAL (III) DR 189 412
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 148 150 640 430
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10 285 008 10 885 550
Dettes fiscales et sociales DY 640 836 871 624
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 692
Produits constatés d’avance (2) EB 723 569 1 492 636
TOTAL (IV) EC 11 805 256 13 890 243
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 245 415 15 418 402
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 085 263 393 288 3 478 551 4 523 858
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 16 138 690 2 800 16 141 490 14 038 238
Chiffres d’affaires nets FJ 19 223 954 396 088 19 620 042 18 562 096
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 118
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 74 210 452 108
Autres produits FQ 2 174
Total des produits d’exploitation (I) FR 19 696 427 19 015 323
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 16 533 275 15 744 980
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 295 108 1 234 218
Impôts, taxes et versements assimilés FX 79 352 86 388
Salaires et traitements FY 1 042 327 936 268
Charges sociales FZ 418 449 362 287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 66 970 55 470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 51 920 21 247
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 59 069 53 697
Total des charges d’exploitation (II) GF 19 546 473 18 494 557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 149 954 520 765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 17 161 9 123
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 17 161 9 123
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 17 161 9 123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 167 115 529 889
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 073 581
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 886 240
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 14 960 821
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 23 453 203 077
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 20 874
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 23 453 223 952
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 492 -223 131
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 57 213 9 424
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 19 728 549 19 025 267
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 19 627 139 18 727 933
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 101 409 297 333
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 129 369 640
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 422 908 80 923
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 643 312
ACQUISITIONS Total Général 0G 567 921 81 876
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 130 009
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 640 63 544 439 647
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 956
DIMINUTIONS Total Général I4 640 63 544 585 612
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 124 483 2 281 126 765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 287 852 64 688 63 544 288 996
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 412 335 66 970 63 544 415 761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 189 412 189 412
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 21 247 51 920 21 247 51 920
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 21 247 51 920 21 247 51 920
TOTAL GENERAL 7C 210 659 51 920 210 659 51 920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 51 920 65 247
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 956 15 956
Clients douteux ou litigieux VA 43 839 43 839
Autres créances clients UX 3 956 099 3 956 099
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 11 500 11 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 30 222 30 222
T. V. A. VB 1 986 519 1 986 519
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 174 1 174
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 41 809 41 809
Charges constatées d’avance VS 64 072 64 072
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 151 192 6 151 192
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 10 285 008 10 285 008
Personnel et comptes rattachés 8C 169 367 169 367
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 141 699 141 699
Impôts sur les bénéfices 8E 38 905 38 905
T.V.A. VW 271 650 271 650
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 214 19 214
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 692 7 692
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 723 569 723 569
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 657 106 11 657 106
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 19
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 19