MARIGNAN - 438357295 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 049 761 1 013 668 1 036 092 1 036 092
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 9 302 964 6 768 267 2 534 697 3 081 286
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 767 955 3 767 955 4 018 974
Créances rattachées à des participations BB 34 844 023 34 844 023 36 356 115
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 16 722 16 722 16 722
Autres immobilisations financières BH 439 092 439 092 425 233
TOTAL (I) BJ 50 420 520 7 781 936 42 638 584 44 934 423
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 1 093 803 1 093 803 930 170
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 258 501 258 501 321 893
Clients et comptes rattachés BX 14 815 750 14 815 750 2 575 495
Autres créances BZ 198 418 741 198 418 741 198 047 431
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 41 171 939 41 171 939 78 131 478
Charges constatées d’avance CH 464 942 464 942 825 056
TOTAL (II) CJ 256 223 678 256 223 678 280 831 527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 306 644 199 7 781 936 298 862 263 325 765 950
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 12 000 000 12 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 308 3 308
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 200 000 1 200 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 832 281
Report à nouveau DH 138 703 166 138 703 166
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 22 547 888 18 832 281
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 175 286 643 170 738 755
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 135 255 3 031 521
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 3 135 255 3 031 521
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 88 417 500 118 117 500
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 15 604 890 18 573 324
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 977 816 1 929 687
Dettes fiscales et sociales DY 13 440 156 13 375 162
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 120 440 363 151 995 673
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 298 862 263 325 765 950
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 61 722 863 63 578 173
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 88 417 500 118 117 500
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 54 732 708 54 732 708 49 920 479
Chiffres d’affaires nets FJ 54 732 708 54 732 708 49 920 479
Production stockée FM 163 632 930 170
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 57 999
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 336 898 641 577
Autres produits FQ 33 740 24 222
Total des produits d’exploitation (I) FR 55 324 980 51 516 448
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 117 366 2 313
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 21 667 631 15 115 944
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 595 662 2 415 962
Salaires et traitements FY 22 051 899 21 245 591
Charges sociales FZ 9 824 437 10 615 005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 624 282 774 866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 265 630 1 040 108
Autres charges GE 64 605 224 172
Total des charges d’exploitation (II) GF 56 211 516 51 433 964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -886 536 82 484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 815 713 3 582 992
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 35 543 542 24 144 966
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 11 068
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 37 359 255 27 739 027
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 794 003 4 659 363
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 794 003 4 659 363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 29 565 251 23 079 663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 28 678 715 23 162 148
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 535
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 535
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 18 872 1 451
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 18 872 1 451
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -18 872 -916
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 6 111 954 4 328 951
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 92 684 235 79 256 011
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 70 136 347 60 423 729
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 22 547 888 18 832 281
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 175 001 238 513
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 58 960 49 095
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 036 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 081 000 -546 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 39 068 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 43 185 000 -546 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 036 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 535 000
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 39 068 000
DIMINUTIONS Total Général I4 42 639 000
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 2 418 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 718 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 032 000 156 000 52 000 3 136 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 3 032 000 156 000 52 000 3 136 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 14 816 000 14 816 000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 517 000 517 000
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 21 000 21 000
Groupe et associés VC 284 000 284 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 197 771 000 197 881 000
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 213 409 000 213 519 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 88 426 000 29 700 000 58 726 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 978 000 2 978 000
Personnel et comptes rattachés 8C 3 495 000 3 495 000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 605 000 2 605 000
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 526 000 4 526 000
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 46 000 46 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 15 597 000 15 597 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 117 672 000 58 946 000 58 726 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 310
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 310