14H28 - 438157679 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 484 18 484 0 495
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 15 300 0 15 300 15 300
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 134 402 66 280 68 122 64 219
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 50 000 50 000 0 14 000
Créances rattachées à des participations BB 19 200 19 200 0 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 700 0 9 700 9 700
TOTAL (I) BJ 247 086 153 964 93 122 103 714
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 0 0 0 20 775
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 502 0 502 5 155
Clients et comptes rattachés BX 700 383 27 393 672 991 622 826
Autres créances BZ 38 662 0 38 662 57 723
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 321 055 0 321 055 440 701
Charges constatées d’avance CH 21 726 0 21 726 18 005
TOTAL (II) CJ 1 082 328 27 393 1 054 935 1 165 185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 329 414 181 357 1 148 057 1 268 899
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 273 696 188 202
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 91 626 165 494
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 420 322 408 696
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 161 258 214 764
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 45 518 50 472
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 140 030 184 432
Dettes fiscales et sociales DY 279 672 285 439
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 32 723 8 510
Produits constatés d’avance (2) EB 68 535 116 587
TOTAL (IV) EC 727 736 860 203
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 148 057 1 268 899
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 656 493 780 761
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 249 188
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 33 784 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 107 046 0 32 243
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 23 700 0 55 200
ACQUISITIONS Total Général 0G 164 530 0 87 443
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 33 784
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 4 887 134 402
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 78 900
DIMINUTIONS Total Général I4 0 4 887 247 086
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 989 495 0 18 484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 42 827 28 340 4 887 66 280
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 60 816 28 835 4 887 84 764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 69 200
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 19 919 8 274 800 27 393
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 19 919 77 474 800 96 593
TOTAL GENERAL 7C 19 919 77 474 800 96 593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 8 274 800 0
- Financières UG 0 69 200 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 19 200 19 200 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 700 0 9 700
Clients douteux ou litigieux VA 42 799 42 799 0
Autres créances clients UX 657 584 657 584 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 22 539 22 539 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 14 874 14 874 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 249 1 249 0
Charges constatées d’avance VS 21 726 21 726 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 789 671 779 971 9 700
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 249 249 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 161 009 89 766 71 243 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 140 030 140 030 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 61 555 61 555 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 43 242 43 242 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 166 149 166 149 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 726 8 726 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 45 518 45 518 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 32 723 32 723 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 68 535 68 535 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 727 736 656 493 71 243 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 30 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 83 567
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP