A.J.R.DISTRIBUTION SERVICE - 437792757 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 720 478 1 242 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 216 533 159 760 56 773 71 010
Autres immobilisations corporelles AT 174 118 127 675 46 444 71 707
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 223 0 223 223
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 054 0 1 054 1 590
TOTAL (I) BJ 393 648 287 913 105 735 144 531
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 103 917 0 103 917 80 962
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 260 0 1 260 5 634
Clients et comptes rattachés BX 289 250 2 285 286 965 212 747
Autres créances BZ 212 224 0 212 224 229 836
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 46 993 0 46 993 41 454
Charges constatées d’avance CH 1 030 0 1 030 2 905
TOTAL (II) CJ 654 674 2 285 652 390 573 537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 048 322 290 197 758 125 718 068
Parts à moins d’un an CP 1 054
Parts à plus d’un an CR 2 742
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 284 508 267 246
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 37 346 17 262
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 376 855 339 508
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 101 952 156 839
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 283 763
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 197 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 177 223 108 819
Dettes fiscales et sociales DY 57 953 86 721
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 43 663 25 417
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 381 270 378 559
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 758 125 718 068
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 328 457 276 649
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 601 095 2 566 603 661 529 456
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 346 611 0 346 611 357 325
Chiffres d’affaires nets FJ 947 706 2 566 950 272 886 781
Production stockée FM
Production immobilisée FN 18 156 37 090
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 22 664 0
Autres produits FQ 7 008 2 245
Total des produits d’exploitation (I) FR 998 100 926 115
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 267 799 182 287
Variation de stock (marchandises) FT -22 956 73 088
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 137 018 120 858
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 297 232 226 240
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 391 4 992
Salaires et traitements FY 145 576 178 563
Charges sociales FZ 49 553 66 901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 58 135 55 786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 285 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 909 12 150
Total des charges d’exploitation (II) GF 943 943 920 864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 54 157 5 252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 2
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 2
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 130 3 901
Différences négatives de change GS 2 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 132 3 901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 128 -3 899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 51 028 1 353
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 536 26 333
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 536 26 333
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 822 3 277
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 536 3 486
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 358 6 763
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -822 19 570
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 12 860 3 661
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 998 640 952 451
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 961 294 935 189
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 37 346 17 262
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 26 002 3 818
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 22 664 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 276 123
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 0 0 1 720
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 409 919 0 18 156
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 813 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 411 732 0 19 876
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 720
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 37 424 390 651
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 536
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 536 1 277
DIMINUTIONS Total Général I4 0 37 960 393 648
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 0 478 0 478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 267 201 57 657 37 424 287 435
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 267 201 58 135 37 424 287 913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 2 285 0 2 285
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 2 285 0 2 285
TOTAL GENERAL 7C 0 2 285 0 2 285
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 285 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 054 1 054 0
Clients douteux ou litigieux VA 2 742 0 2 742
Autres créances clients UX 286 508 286 508 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 598 1 598 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 30 695 30 695 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 179 932 179 932 0
Charges constatées d’avance VS 1 030 1 030 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 503 557 500 815 2 742
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 42 42 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 101 910 49 097 52 813 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 177 223 177 223 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 11 567 11 567 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 647 12 647 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 8 870 8 870 0 0
T.V.A. VW 23 208 23 208 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 661 1 661 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 283 283 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 43 663 43 663 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 381 073 328 260 52 813 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 54 856
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 35 732 10 756
Location, charges locatives et de copropriété XQ 73 700 72 345
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 47 415 19 709
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 1 727 470
Autres comptes ST 138 658 122 961
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 297 232 226 240
Taxe professionnelle YW 3 150 3 067
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 3 241 1 925
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 6 391 4 992
Montant de la TVA. collectée YY 210 008 220 917
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 115 744 98 760
Effectif moyen du personnel YP 4 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4 0