A.J.R.DISTRIBUTION SERVICE - 437792757 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 235 301 164 290 71 010 39 602
Autres immobilisations corporelles AT 174 618 102 911 71 707 49 811
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 223 0 223 208
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 590 0 1 590 906
TOTAL (I) BJ 411 732 267 201 144 531 90 527
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 80 962 0 80 962 154 050
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 634 0 5 634 4 170
Clients et comptes rattachés BX 212 747 0 212 747 341 456
Autres créances BZ 229 836 0 229 836 151 157
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 41 454 0 41 454 88 871
Charges constatées d’avance CH 2 905 0 2 905 2 678
TOTAL (II) CJ 573 537 0 573 537 742 382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 985 269 267 201 718 068 832 910
Parts à moins d’un an CP 1 590
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 267 246 203 636
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 17 262 63 610
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 339 508 322 246
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 156 839 172 833
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 763 839
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 108 819 193 544
Dettes fiscales et sociales DY 86 721 102 135
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 25 417 41 312
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 378 559 510 663
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 718 068 832 910
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 276 649 392 476
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 529 456 0 529 456 657 794
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 357 325 0 357 325 346 760
Chiffres d’affaires nets FJ 886 781 0 886 781 1 004 554
Production stockée FM
Production immobilisée FN 37 090 0
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 54 477
Autres produits FQ 2 245 2 244
Total des produits d’exploitation (I) FR 926 115 1 061 275
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 182 287 288 824
Variation de stock (marchandises) FT 73 088 -1 105
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 120 858 110 640
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 226 240 240 932
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 992 5 693
Salaires et traitements FY 178 563 186 834
Charges sociales FZ 66 901 69 902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 55 786 73 565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 150 4 167
Total des charges d’exploitation (II) GF 920 864 979 451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 252 81 824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 2
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 2
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 901 3 859
Différences négatives de change GS 0 255
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 901 4 113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 899 -4 111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 353 77 713
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 26 333 2 933
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 26 333 2 933
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 277 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 486 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 763 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 19 570 2 933
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 661 17 036
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 952 451 1 064 211
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 935 189 1 000 601
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 17 262 63 610
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 818 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 50 385
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 123 72
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 450 444 0 112 576
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 114 0 699
ACQUISITIONS Total Général 0G 451 559 0 113 275
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 153 101 409 919
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 813
DIMINUTIONS Total Général I4 0 153 101 411 732
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 361 031 55 786 149 615 267 201
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 361 031 55 786 149 615 267 201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 590 1 590 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 212 747 212 747 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 12 626 12 626 0
T. V. A. VB 16 199 16 199 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 201 011 201 011 0
Charges constatées d’avance VS 2 905 2 905 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 447 078 447 078 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 73 73 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 156 766 54 856 101 910 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 108 819 108 819 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 31 357 31 357 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 23 149 23 149 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 30 411 30 411 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 804 1 804 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 763 763 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 25 417 25 417 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 378 559 276 649 101 910 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 45 580 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 61 656
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 10 377 0
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 10 756 22 083
Location, charges locatives et de copropriété XQ 72 345 65 753
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 19 709 19 422
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 470 1 706
Autres comptes ST 122 961 131 968
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 226 240 240 932
Taxe professionnelle YW 3 067 3 171
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 925 2 522
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 4 992 5 693
Montant de la TVA. collectée YY 220 917 226 931
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 98 760 118 773
Effectif moyen du personnel YP 5 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5 0