A.J.R.DISTRIBUTION SERVICE - 437792757 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 325 3 325
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 220 502 161 993 58 510 56 044
Autres immobilisations corporelles AT 144 831 80 075 64 756 83 568
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 208 208 218
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 906 906 656
TOTAL (I) BJ 369 773 245 392 124 380 140 487
Matières premières, approvisionnements BL 7 205 7 205 9 423
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 175 298 175 298 129 935
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 472 3 472 2 793
Clients et comptes rattachés BX 250 309 5 235 245 074 223 013
Autres créances BZ 30 769 30 769 18 682
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 12 474 12 474 7 168
Charges constatées d’avance CH 1 785 1 785 7 555
TOTAL (II) CJ 481 313 5 235 476 077 398 569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 851 086 250 628 600 458 539 056
Parts à moins d’un an CP 906
Parts à plus d’un an CR 6 283
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 148 630 130 393
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 26 554 18 237
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 230 184 203 630
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 140 821 137 284
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 267 450
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 046
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 127 762 100 572
Dettes fiscales et sociales DY 64 804 58 736
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 35 573 38 383
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 370 274 335 426
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 600 458 539 056
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 268 150 246 679
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 298 16 863
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 456 235 456 235 439 229
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 256 115 256 115 239 413
Chiffres d’affaires nets FJ 712 350 712 350 678 642
Production stockée FM
Production immobilisée FN 30 335 24 958
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 112 5 845
Autres produits FQ 176 574
Total des produits d’exploitation (I) FR 746 974 710 018
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 243 527 168 291
Variation de stock (marchandises) FT -45 363 12 711
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 70 108 79 403
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 2 218 -5 853
Autres achats et charges externes FW 210 308 193 478
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 368 5 337
Salaires et traitements FY 114 022 117 268
Charges sociales FZ 39 945 40 506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 70 895 48 096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 738
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 488 19 805
Total des charges d’exploitation (II) GF 710 517 681 779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 36 457 28 239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 3
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 462
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 465 3
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 844 3 667
Différences négatives de change GS 722 1 894
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 566 5 561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 101 -5 559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 32 356 22 681
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 285 349
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 785
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 295 1 134
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -285 -1 134
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 518 3 310
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 747 449 710 021
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 720 895 691 784
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 26 554 18 237
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 000 5 845
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 313 303
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 325
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 330 388 54 549
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 874 250
ACQUISITIONS Total Général 0G 334 587 54 799
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 325
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 19 603 365 334
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 1 114
DIMINUTIONS Total Général I4 19 613 369 773
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 325 3 325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 190 776 70 895 19 603 242 067
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 194 101 70 895 19 603 245 392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 5 348 112 5 235
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 348 112 5 235
TOTAL GENERAL 7C 5 348 112 5 235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 112
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 906 906
Clients douteux ou litigieux VA 6 283 6 283
Autres créances clients UX 244 027 244 027
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 409 3 409
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 20 337 20 337
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 024 7 024
Charges constatées d’avance VS 1 785 1 785
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 283 770 277 487 6 283
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 354 5 354
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 135 468 33 343 100 423 1 701
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 127 762 127 762
Personnel et comptes rattachés 8C 26 436 26 436
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 183 8 183
Impôts sur les bénéfices 8E 340 340
T.V.A. VW 27 980 27 980
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 865 1 865
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 267 267
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 35 573 35 573
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 369 228 267 104 100 423 1 701
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 50 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 34 853
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 403 403
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 20 701 21 507
Location, charges locatives et de copropriété XQ 55 685 55 417
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 14 459 15 787
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 3 697 992
Autres comptes ST 115 766 99 775
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 210 308 193 478
Taxe professionnelle YW 3 540 3 622
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 828 1 715
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 4 368 5 337
Montant de la TVA. collectée YY 170 490 159 321
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 100 197 84 705
Effectif moyen du personnel YP 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5