A.J.R.DISTRIBUTION SERVICE - 437792757 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 325 3 325
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 293 293 208 289 85 004 58 510
Autres immobilisations corporelles AT 182 311 105 806 76 505 64 756
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 208 208 208
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 906 906 906
TOTAL (I) BJ 480 043 317 419 162 624 124 380
Matières premières, approvisionnements BL 7 205
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 152 944 152 944 175 298
Avances et acomptes versés sur commandes BV 9 330 9 330 3 472
Clients et comptes rattachés BX 242 346 4 092 238 254 245 074
Autres créances BZ 85 692 85 692 30 769
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 113 228 113 228 12 474
Charges constatées d’avance CH 1 452 1 452 1 785
TOTAL (II) CJ 604 992 4 092 600 899 476 077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 085 035 321 512 763 523 600 458
Parts à moins d’un an CP 906
Parts à plus d’un an CR 4 911
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 175 184 148 630
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 28 453 26 554
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 258 636 230 184
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 217 496 140 821
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 775 267
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 200 1 046
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 147 146 127 762
Dettes fiscales et sociales DY 97 429 64 804
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 40 840 35 573
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 504 887 370 274
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 763 523 600 458
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 387 477 268 150
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 298
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 546 492 546 492 456 235
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 297 303 297 303 256 115
Chiffres d’affaires nets FJ 843 795 843 795 712 350
Production stockée FM
Production immobilisée FN 28 221 30 335
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 40 573 4 112
Autres produits FQ 3 047 176
Total des produits d’exploitation (I) FR 915 636 746 974
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 211 640 243 527
Variation de stock (marchandises) FT 22 353 -45 363
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 70 176 70 108
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 7 205 2 218
Autres achats et charges externes FW 201 184 210 308
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 502 4 368
Salaires et traitements FY 197 123 114 022
Charges sociales FZ 69 578 39 945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 76 852 70 895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 092
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 797 488
Total des charges d’exploitation (II) GF 878 503 710 517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 37 133 36 457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 3
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 462
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 465
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 270 3 844
Différences négatives de change GS 82 722
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 352 4 566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 343 -4 101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 33 790 32 356
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 210 285
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 210 295
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -210 -285
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 127 5 518
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 915 644 747 449
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 887 192 720 895
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 28 453 26 554
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 35 337 4 000
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 313 313
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 325
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 365 334 115 095
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 114
ACQUISITIONS Total Général 0G 369 773 115 095
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 325
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 825 475 604
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 114
DIMINUTIONS Total Général I4 4 825 480 043
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 325 3 325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 242 067 76 852 4 825 314 094
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 245 392 76 852 4 825 317 419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 5 235 4 092 5 235 4 092
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 235 4 092 5 235 4 092
TOTAL GENERAL 7C 5 235 4 092 5 235 4 092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 092 5 235
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 906 906
Clients douteux ou litigieux VA 4 911 4 911
Autres créances clients UX 237 435 237 435
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 389 389
T. V. A. VB 26 242 26 242
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 59 061 59 061
Charges constatées d’avance VS 1 452 1 452
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 330 396 325 485 4 911
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 86 86
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 217 409 100 000 117 409
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 147 146 147 146
Personnel et comptes rattachés 8C 43 591 43 591
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 22 066 22 066
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 29 518 29 518
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 254 2 254
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 775 775
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 40 840 40 840
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 503 686 386 277 117 409
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 115 623
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 33 681
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 403
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 19 030 20 701
Location, charges locatives et de copropriété XQ 60 021 55 658
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 19 983 14 459
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 2 719 3 697
Autres comptes ST 99 431 115 766
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 201 184 210 308
Taxe professionnelle YW 3 471 3 540
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 031 828
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 5 502 4 368
Montant de la TVA. collectée YY 199 206 170 490
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 96 197 100 197
Effectif moyen du personnel YP 7
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7