A.J.R.DISTRIBUTION SERVICE - 437792757 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 284 744 245 142 39 602 85 004
Autres immobilisations corporelles AT 165 700 115 889 49 811 76 505
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 208 208 208
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 906 906 906
TOTAL (I) BJ 451 559 361 031 90 527 162 624
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 154 050 154 050 152 944
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 170 4 170 9 330
Clients et comptes rattachés BX 341 456 341 456 238 254
Autres créances BZ 151 157 151 157 85 692
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 88 871 88 871 113 228
Charges constatées d’avance CH 2 678 2 678 1 452
TOTAL (II) CJ 742 382 742 382 600 899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 193 941 361 031 832 910 763 523
Parts à moins d’un an CP 906
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 203 636 175 184
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 63 610 28 453
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 322 246 258 636
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 172 833 217 496
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 839 775
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 200
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 193 544 147 146
Dettes fiscales et sociales DY 102 135 97 429
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 41 312 40 840
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 510 663 504 887
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 832 910 763 523
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 392 476 387 477
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 651 149 6 645 657 794 546 492
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 346 680 80 346 760 297 303
Chiffres d’affaires nets FJ 997 829 6 725 1 004 554 843 795
Production stockée FM
Production immobilisée FN 28 221
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 54 477 40 573
Autres produits FQ 2 244 3 047
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 061 275 915 636
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 288 824 211 640
Variation de stock (marchandises) FT -1 105 22 353
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 110 640 70 176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 7 205
Autres achats et charges externes FW 240 932 201 184
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 693 5 502
Salaires et traitements FY 186 834 197 123
Charges sociales FZ 69 902 69 578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 73 565 76 852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 092
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 167 12 797
Total des charges d’exploitation (II) GF 979 451 878 503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 81 824 37 133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 9
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 9
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 859 3 270
Différences négatives de change GS 255 82
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 113 3 352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 111 -3 343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 77 713 33 790
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 933
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 933
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 210
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 210
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 933 -210
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 17 036 5 127
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 064 211 915 644
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 000 601 887 192
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 63 610 28 453
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 50 385 35 337
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 72 313
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 325
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 475 604 1 469
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 114
ACQUISITIONS Total Général 0G 480 043 1 469
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 325
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 26 628 450 444
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 114
DIMINUTIONS Total Général I4 29 953 451 559
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 325 3 325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 314 094 73 565 26 628 361 031
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 317 419 73 565 29 953 361 031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 092 4 092
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 092 4 092
TOTAL GENERAL 7C 4 092 4 092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 092
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 906 906
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 341 456 341 456
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 27 604 27 604
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 123 553 123 553
Charges constatées d’avance VS 2 678 2 678
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 496 197 496 197
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 116 116
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 172 717 54 530 118 187
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 193 544 193 544
Personnel et comptes rattachés 8C 27 363 27 363
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 19 234 19 234
Impôts sur les bénéfices 8E 11 519 11 519
T.V.A. VW 42 064 42 064
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 955 1 955
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 839 839
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 41 312 41 312
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 510 663 392 476 118 187
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 44 693
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 22 083 19 030
Location, charges locatives et de copropriété XQ 65 753 60 021
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 19 422 19 983
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 1 706 2 719
Autres comptes ST 131 968 99 431
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 240 932 201 184
Taxe professionnelle YW 3 171 3 471
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 522 2 031
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 5 693 5 502
Montant de la TVA. collectée YY 226 931 199 206
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 118 773 96 197
Effectif moyen du personnel YP 6
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6