A.J.R.DISTRIBUTION SERVICE - 437792757 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 325 3 325
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 185 907 129 863 56 044 58 333
Autres immobilisations corporelles AT 144 481 60 913 83 568 47 113
Immobilisations en cours AV 13 110
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 218 218 218
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 656 656 656
TOTAL (I) BJ 334 587 194 101 140 487 119 430
Matières premières, approvisionnements BL 9 423 9 423 3 570
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 129 935 129 935 142 646
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 793 2 793 6 840
Clients et comptes rattachés BX 228 361 5 348 223 013 200 849
Autres créances BZ 18 682 18 682 39 451
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7 168 7 168 2 525
Charges constatées d’avance CH 7 555 7 555 892
TOTAL (II) CJ 403 917 5 348 398 569 396 773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 738 504 199 448 539 056 516 203
Parts à moins d’un an CP 6
Parts à plus d’un an CR 6 283
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 130 393 114 807
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 18 237 15 587
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 203 630 185 393
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 137 284 106 170
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 450 1 272
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 48
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 100 572 120 768
Dettes fiscales et sociales DY 58 736 63 280
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 38 383 39 271
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 335 426 330 809
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 539 056 516 203
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 246 679 248 368
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 16 863 405
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 439 229 439 229 302 213
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 239 413 239 413 233 898
Chiffres d’affaires nets FJ 678 642 678 642 536 111
Production stockée FM -25 500
Production immobilisée FN 24 958 26 795
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 845 9 193
Autres produits FQ 574 1 123
Total des produits d’exploitation (I) FR 710 018 547 723
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 168 291 206 013
Variation de stock (marchandises) FT 12 711 -74 806
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 79 403 62 068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -5 853 -1 462
Autres achats et charges externes FW 193 478 146 869
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 337 5 025
Salaires et traitements FY 117 268 102 604
Charges sociales FZ 40 506 36 316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 48 096 34 186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 738
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 19 805 10 270
Total des charges d’exploitation (II) GF 681 779 527 084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 28 239 20 638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 16
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 1 167
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 1 183
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 667 4 266
Différences négatives de change GS 1 894
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 561 4 266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 559 -3 082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 22 681 17 556
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 417
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 417
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 349 141
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 785 282
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 134 423
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 134 -7
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 310 1 963
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 710 021 549 323
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 691 784 533 736
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 18 237 15 587
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 927
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 845 2 778
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 303 411
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 915
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 279 135 69 937
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 874
ACQUISITIONS Total Général 0G 283 924 69 937
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 590 3 325
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 18 684 330 388
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 874
DIMINUTIONS Total Général I4 19 274 334 587
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 915 590 3 325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 160 579 48 096 17 899 190 776
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 164 494 48 096 18 489 194 101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 610 2 738 5 348
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 610 2 738 5 348
TOTAL GENERAL 7C 2 610 2 738 5 348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 738
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 656 656
Clients douteux ou litigieux VA 6 283 6 283
Autres créances clients UX 222 079 222 079
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 160 160
Impôts sur les bénéfices VM 3 086 3 086
T. V. A. VB 14 785 14 785
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 651 651
Charges constatées d’avance VS 7 555 7 555
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 255 254 248 315 6 939
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 16 964 16 964
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 120 320 31 574 88 747
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 100 572 100 572
Personnel et comptes rattachés 8C 20 374 20 374
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 464 9 464
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 26 900 26 900
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 998 1 998
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 450 450
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 38 383 38 383
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 335 426 246 679 88 747
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 39 785
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 25 164
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 403
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 21 507 9 461
Location, charges locatives et de copropriété XQ 55 417 49 190
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 15 787 15 618
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 992 60
Autres comptes ST 99 775 72 539
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 193 478 146 869
Taxe professionnelle YW 3 622 3 644
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 715 1 381
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 5 337 5 025
Montant de la TVA. collectée YY 159 321 128 701
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 84 705 75 841
Effectif moyen du personnel YP 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5