A.J.R.DISTRIBUTION SERVICE - 437792757 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 915 3 915
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 167 485 109 152 58 333 53 928
Autres immobilisations corporelles AT 98 541 51 428 47 113 17 923
Immobilisations en cours AV 13 110 13 110 6 390
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 218 218 170
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 656 656 240
TOTAL (I) BJ 283 924 164 494 119 430 78 651
Matières premières, approvisionnements BL 3 570 3 570 2 108
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 25 500
Marchandises BT 142 646 142 646 67 840
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 840 6 840 1 546
Clients et comptes rattachés BX 203 459 2 610 200 849 156 376
Autres créances BZ 39 451 39 451 19 257
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 525 2 525 35 859
Charges constatées d’avance CH 892 892 1 691
TOTAL (II) CJ 399 383 2 610 396 773 310 178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 683 307 167 104 516 203 388 828
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 3 132
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 114 807 111 821
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 15 587 7 186
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 185 393 169 807
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 106 170 24 212
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 272 1 965
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 48 1 683
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 120 768 105 636
Dettes fiscales et sociales DY 63 280 52 945
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 39 271 32 580
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 330 809 219 021
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 516 203 388 828
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 248 368 199 601
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 405
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 302 213 302 213 314 294
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 233 898 233 898 189 729
Chiffres d’affaires nets FJ 536 111 536 111 504 024
Production stockée FM -25 500 -27 190
Production immobilisée FN 26 795 39 289
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 193 1 855
Autres produits FQ 1 123 151
Total des produits d’exploitation (I) FR 547 723 518 128
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 206 013 130 683
Variation de stock (marchandises) FT -74 806 16 039
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 62 068 46 804
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 462 985
Autres achats et charges externes FW 146 869 154 979
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 025 5 330
Salaires et traitements FY 102 604 94 971
Charges sociales FZ 36 316 32 569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 34 186 19 447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 189
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 270 1 772
Total des charges d’exploitation (II) GF 527 084 508 767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 20 638 9 361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 16
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 1 167
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 183
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 266 1 339
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 266 1 339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 082 -1 339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 17 556 8 022
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 417
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 417
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 141 187
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 282
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 423 187
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 -187
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 963 649
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 549 323 518 128
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 533 736 510 942
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 15 587 7 186
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 927 6 142
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 778 929
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 411
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 915
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 218 208 74 663
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 410 584
ACQUISITIONS Total Général 0G 222 533 75 247
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 915
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 13 736 279 135
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 120
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 120 874
DIMINUTIONS Total Général I4 13 856 283 924
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 915 3 915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 139 968 34 186 13 574 160 579
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 143 883 34 186 13 574 164 494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 9 024 6 414 2 610
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 9 024 6 414 2 610
TOTAL GENERAL 7C 9 024 6 414 2 610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 6 414
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 656
Clients douteux ou litigieux VA 3 132
Autres créances clients UX 200 327
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 232
T. V. A. VB 34 047
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 094
Groupe et associés VC 751
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 326
Charges constatées d’avance VS 892
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 244 457 240 669 3 788
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 471 471
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 105 699 23 258 82 441
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 120 768 120 768
Personnel et comptes rattachés 8C 21 833 21 833
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 314 9 314
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 30 412 30 412
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 721 1 721
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 272 1 272
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 39 271 39 271
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 330 761 248 321 82 441
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 95 750
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 14 263
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 1 773
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 9 461 6 410
Location, charges locatives et de copropriété XQ 49 190 51 428
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 15 618 14 119
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 60 121
Autres comptes ST 72 539 82 902
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 146 869 154 979
Taxe professionnelle YW 3 644 3 726
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 381 1 604
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 5 025 5 330
Montant de la TVA. collectée YY 128 701 122 009
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 75 841 55 592
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP