A.J.R.DISTRIBUTION SERVICE - 437792757 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 915 3 915 104
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 152 926 98 998 53 928 24 279
Autres immobilisations corporelles AT 58 893 40 970 17 923 20 088
Immobilisations en cours AV 6 390 6 390
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 170 170
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 240 240 240
TOTAL (I) BJ 222 533 143 883 78 651 44 710
Matières premières, approvisionnements BL 2 108 2 108 3 094
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 25 500 25 500 52 690
Marchandises BT 67 840 67 840 83 879
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 546 1 546 1 579
Clients et comptes rattachés BX 165 401 9 024 156 376 112 937
Autres créances BZ 19 257 19 257 13 829
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 35 859 35 859 1 258
Charges constatées d’avance CH 1 691 1 691 1 957
TOTAL (II) CJ 319 202 9 024 310 178 271 222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 541 735 152 907 388 828 315 932
Parts à moins d’un an CP 240
Parts à plus d’un an CR 11 594
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 111 821 101 610
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 7 186 10 211
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 169 807 162 621
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 24 212 28 947
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 965 1 898
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 683 1 683
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 105 636 55 035
Dettes fiscales et sociales DY 52 945 44 599
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 32 580 21 151
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 219 021 153 312
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 388 828 315 932
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 199 601 153 312
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 24 011
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 314 294 314 294 235 165
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 189 729 189 729 191 723
Chiffres d’affaires nets FJ 504 024 504 024 426 888
Production stockée FM -27 190 23 975
Production immobilisée FN 39 289 9 958
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 855 19 586
Autres produits FQ 151 3 281
Total des produits d’exploitation (I) FR 518 128 483 689
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 130 683 97 462
Variation de stock (marchandises) FT 16 039 8 187
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 46 804 48 671
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 985 -1 495
Autres achats et charges externes FW 154 979 152 924
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 330 2 330
Salaires et traitements FY 94 971 97 757
Charges sociales FZ 32 569 30 831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 447 21 667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 189 2 345
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 772 9 906
Total des charges d’exploitation (II) GF 508 767 470 583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 9 361 13 105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 339 1 525
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 339 1 525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 339 -1 523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 8 022 11 583
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 187 170
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 187 170
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -187 -170
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 649 1 202
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 518 128 483 692
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 510 942 473 481
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 7 186 10 211
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 6 142 6 142
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 929 10 832
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 915
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 169 138 53 217
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 240 170
ACQUISITIONS Total Général 0G 173 293 53 387
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 915
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 146 218 208
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 410
DIMINUTIONS Total Général I4 4 146 222 533
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 811 104 3 915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 124 771 19 343 4 146 139 968
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 128 582 19 447 4 146 143 883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 760 5 189 925 9 024
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 760 5 189 925 9 024
TOTAL GENERAL 7C 4 760 5 189 925 9 024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 5 189 925
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 240 240
Clients douteux ou litigieux VA 11 594
Autres créances clients UX 153 807
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 36
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 212
T. V. A. VB 11 324
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 034
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 651
Charges constatées d’avance VS 1 691
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 186 589 174 995 11 594
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 24 212 4 792 19 420
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 105 636 105 636
Personnel et comptes rattachés 8C 11 553 11 553
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 824 6 824
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 33 086 33 086
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 482 1 482
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 965 1 965
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 32 580 32 580
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 217 338 197 918 19 420
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 25 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 359
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 1 773 7 854
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 6 410 1 032
Location, charges locatives et de copropriété XQ 51 428 52 928
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 14 119 26 262
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 121 820
Autres comptes ST 82 902 71 882
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 154 979 152 924
Taxe professionnelle YW 3 726 2 690
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 604 -360
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 5 330 2 330
Montant de la TVA. collectée YY 122 009 85 715
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 55 592 39 317
Effectif moyen du personnel YP 4 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4 4