4 CAST - 437731433 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 624 1 624 0 371
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 85 661 85 661 0 958
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 325 708 2 255 432 1 070 276 907 516
Autres immobilisations corporelles AT 365 012 221 717 143 295 99 076
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 108 301 50 000 1 058 301 1 058 301
Créances rattachées à des participations BB 351 203 0 351 203 351 203
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 19 433 0 19 433 18 963
TOTAL (I) BJ 5 256 942 2 614 434 2 642 508 2 436 387
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 113 0 113 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 713 823 12 970 700 853 1 271 120
Autres créances BZ 917 041 0 917 041 1 013 004
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 16 0 16 16
Disponibilités CF 1 440 497 0 1 440 497 2 761 322
Charges constatées d’avance CH 2 910 0 2 910 2 458
TOTAL (II) CJ 3 074 401 12 970 3 061 431 5 047 921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 331 343 2 627 404 5 703 939 7 484 308
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 637 035 4 341 584
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 351 696 455 451
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 997 531 4 805 835
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 18 32
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 778 116 763
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 301 876 1 245 466
Dettes fiscales et sociales DY 347 731 654 900
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 55 005 661 312
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 706 408 2 678 473
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 703 939 7 484 308
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 706 408 2 678 473
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 87 285 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 251 205 0 757 050
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 478 467 0 1 090
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 816 957 0 758 140
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 87 285
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 317 535 3 690 720
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 620
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 620 1 478 937
DIMINUTIONS Total Général I4 0 318 155 5 256 942
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 85 956 1 329 0 87 285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 244 614 549 415 316 880 2 477 149
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 330 570 550 744 316 880 2 564 434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 50 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 3 624 10 630 1 284 12 970
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 53 624 10 630 1 284 62 970
TOTAL GENERAL 7C 53 624 10 630 1 284 62 970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 351 203 351 203 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 19 433 19 433 0
Clients douteux ou litigieux VA 15 564 15 564 0
Autres créances clients UX 698 259 698 259 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 304 1 304 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 500 500 0
Impôts sur les bénéfices VM 52 141 52 141 0
T. V. A. VB 53 330 53 330 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 809 766 809 766 0
Charges constatées d’avance VS 2 910 2 910 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 004 410 2 004 410 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 18 18 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 301 876 301 876 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 48 276 48 276 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 50 541 50 541 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 135 176 135 176 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 739 1 739 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 113 778 113 778 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 55 005 55 005 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 706 408 706 408 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP