4 CAST - 437731433 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 624 1 253 371 1 183
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 85 661 84 703 958 1 667
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 937 169 2 029 653 907 516 543 747
Autres immobilisations corporelles AT 314 036 214 961 99 076 78 791
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 108 301 50 000 1 058 301 1 058 301
Créances rattachées à des participations BB 351 203 0 351 203 351 203
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 18 963 0 18 963 17 692
TOTAL (I) BJ 4 816 957 2 380 570 2 436 387 2 052 584
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 274 744 3 624 1 271 120 815 767
Autres créances BZ 1 013 004 0 1 013 004 240 566
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 16 0 16 16
Disponibilités CF 2 761 322 0 2 761 322 2 646 195
Charges constatées d’avance CH 2 458 0 2 458 26 037
TOTAL (II) CJ 5 051 545 3 624 5 047 921 3 728 582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 868 502 2 384 194 7 484 308 5 781 166
Parts à moins d’un an CP 370 166
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 341 584 3 930 464
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 455 451 571 119
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 805 835 4 510 384
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 32 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 116 763 115 131
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 290
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 245 466 728 964
Dettes fiscales et sociales DY 654 900 419 343
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 661 312 7 054
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 678 473 1 270 782
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 484 308 5 781 166
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 678 473 1 270 782
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 86 113 0 1 172
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 580 599 0 788 379
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 477 196 0 1 271
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 143 907 0 790 822
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 87 285
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 117 772 3 251 205
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 478 467
DIMINUTIONS Total Général I4 0 117 772 4 816 957
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 83 263 2 693 0 85 956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 958 061 404 326 117 772 2 244 614
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 041 323 407 019 117 772 2 330 570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 50 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 284 2 340 0 3 624
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 51 284 2 340 0 53 624
TOTAL GENERAL 7C 51 284 2 340 0 53 624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 340 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 351 203 351 203 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 18 963 18 963 0
Clients douteux ou litigieux VA 4 092 4 092 0
Autres créances clients UX 1 270 652 1 270 652 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 391 391 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 42 42 0
Impôts sur les bénéfices VM 38 313 38 313 0
T. V. A. VB 278 609 278 609 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 695 650 695 650 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 2 458 2 458 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 660 373 2 660 373 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 32 32 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 245 466 1 245 466 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 43 139 43 139 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 709 35 709 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 350 855 350 855 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 197 1 197 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 340 763 340 763 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 661 312 661 312 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 678 473 2 678 473 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP