DT FINANCE - 437688468 - Comptes sociaux (C) 2026
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 711 000 343 421 367 579 385 634
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 202 027 130 078 71 949 25 959
Immobilisations en cours AV 25 625 0 25 625 24 000
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 3 012 340 889 704 2 122 636 2 011 722
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 4 033 394 139 748 3 893 646 3 116 974
Autres titres immobilisés BD 103 492 0 103 492 25 992
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 400 0 400 2 280
TOTAL (I) BJ 8 088 278 1 502 950 6 585 328 5 592 561
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 179 400 0 179 400 134 700
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 65 570 0 65 570 63 471
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 351 591 5 939 345 652 912 823
Disponibilités CF 1 659 033 0 1 659 033 2 011 096
Charges constatées d’avance CH 1 308 0 1 308 1 989
TOTAL (II) CJ 2 256 903 5 939 2 250 964 3 124 080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 106 615 106 615 24 521
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 451 796 1 508 889 8 942 907 8 741 162
Parts à moins d’un an CP 3 894 046
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 500 38 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 850 3 850
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 625 992 4 654 349
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 366 007 171 644
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 20 689 1 689
TOTAL (I) DL 5 055 039 4 870 031
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 106 615 24 521
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 106 615 24 521
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 972 959 612 585
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 700 645 3 119 374
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 24 268 33 183
Dettes fiscales et sociales DY 39 639 68 625
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 34 912 4 089
Produits constatés d’avance (2) EB 8 831 8 752
TOTAL (IV) EC 3 781 253 3 846 609
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 942 907 8 741 162
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 962 027 3 377 340
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 3
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 490 000
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 709 478 0 709 478 362 960
Chiffres d’affaires nets FJ 709 478 0 709 478 852 960
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 18 576
Autres produits FQ 5 116 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 714 594 871 545
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 348 383 463 599
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 144 084 146 037
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 450 7 674
Salaires et traitements FY 135 847 129 851
Charges sociales FZ 45 795 52 364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 46 059 39 011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 381 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 743 998 838 540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -29 404 33 006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 315 000 251 550
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 113 922 96 986
Autres intérêts et produits assimilés GL 61 992 175 243
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 109 114 66 149
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 600 027 589 928
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 88 896 30 460
Intérêts et charges assimilées GR 51 870 31 580
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 140 766 62 040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 459 261 527 888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 429 856 560 893
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 8 445
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 19 000 303 622
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -19 000 -295 178
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 44 849 94 072
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 314 621 1 469 918
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 948 614 1 298 274
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 366 007 171 644
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 951 936 78 253 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 288 732 2 665 331 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 240 668 2 743 584 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 91 537 938 652
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 804 436 7 149 626
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 895 973 8 088 278
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 516 344 46 059 88 904 473 499
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 516 344 46 059 88 904 473 499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 20 689
Total Provisions réglementées 3Z 1 689 19 000 0 20 689
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 106 615
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 24 521 82 094 0 106 615
sur immobilisations – incorporelles 6A 1 131 764 6 802 109 114 1 029 452
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 5 939 0 0 5 939
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 137 703 6 802 109 114 1 035 391
TOTAL GENERAL 7C 1 163 913 107 896 109 114 1 162 695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 033 394 4 033 394 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 400 400 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 53 53 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 159 4 159 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 60 677 60 677 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 681 681 0
Charges constatées d’avance VS 1 308 1 308 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 100 672 4 100 672 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 3 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 972 956 153 730 429 227 390 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 489 750 2 489 750 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 24 268 24 268 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 12 252 12 252 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 13 822 13 822 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 8 413 8 413 0 0
T.V.A. VW 4 173 4 173 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 979 979 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 210 894 210 894 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 34 912 34 912 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 831 8 831 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 781 253 2 962 027 429 227 390 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP