DT FINANCE - 437688468 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 711 000 325 366 385 634 403 688
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 216 936 190 977 25 959 45 576
Immobilisations en cours AV 24 000 0 24 000 4 000
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 010 540 998 818 2 011 722 2 011 622
Créances rattachées à des participations BB 3 249 920 132 946 3 116 974 2 035 990
Autres titres immobilisés BD 25 992 0 25 992 992
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 280 0 2 280 2 280
TOTAL (I) BJ 7 240 668 1 648 107 5 592 561 4 504 149
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 134 700 0 134 700 0
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 63 471 0 63 471 19 223
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 918 762 5 939 912 823 1 863 612
Disponibilités CF 2 011 096 0 2 011 096 1 646 781
Charges constatées d’avance CH 1 989 0 1 989 1 693
TOTAL (II) CJ 3 130 019 5 939 3 124 080 3 531 309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 24 521 24 521 0
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 395 208 1 654 046 8 741 162 8 035 458
Parts à moins d’un an CP 3 119 254
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 500 38 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 850 3 850
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 654 349 4 357 779
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 171 644 396 570
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 689 1 689
TOTAL (I) DL 4 870 031 4 798 388
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 24 521 17 547
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 24 521 17 547
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 612 585 266 815
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 119 374 2 835 035
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 33 183 25 265
Dettes fiscales et sociales DY 68 625 79 927
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 089 4 089
Produits constatés d’avance (2) EB 8 752 8 393
TOTAL (IV) EC 3 846 609 3 219 524
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 741 162 8 035 458
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 377 340 3 094 532
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 74 396
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 490 000 0 490 000 640 167
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 362 960 0 362 960 418 359
Chiffres d’affaires nets FJ 852 960 0 852 960 1 058 526
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 576 19 883
Autres produits FQ 10 639
Total des produits d’exploitation (I) FR 871 545 1 079 047
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 463 599 31 355
Variation de stock (marchandises) FT 0 634 212
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 146 037 123 714
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 674 9 227
Salaires et traitements FY 129 851 129 025
Charges sociales FZ 52 364 50 762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 39 011 39 456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 887
Total des charges d’exploitation (II) GF 838 540 1 018 638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 33 006 60 409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 251 550 285 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 272 229 89 292
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 66 149 56 455
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 589 928 430 748
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 30 460 2 938
Intérêts et charges assimilées GR 31 580 21 156
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 62 040 24 094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 527 888 406 654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 560 893 467 063
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 445 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 445 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 303 622 4 170
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 1 689
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 303 622 5 859
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -295 178 -5 859
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 94 072 64 634
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 469 918 1 509 795
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 298 274 1 113 225
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 171 644 396 570
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 18 576 19 883
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 930 597 0 21 339
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 182 648 0 2 940 470
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 113 245 0 2 961 810
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 951 936
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 834 387 6 288 732
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 834 387 7 240 668
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 477 333 39 011 0 516 344
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 477 333 39 011 0 516 344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 689
Total Provisions réglementées 3Z 1 689 0 0 1 689
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 24 521
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 17 547 24 521 17 547 24 521
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 131 764
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 48 602 5 939 48 602 5 939
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 180 366 5 939 48 602 1 137 703
TOTAL GENERAL 7C 1 199 601 30 460 66 149 1 163 913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 30 460 66 149 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 249 920 3 249 920 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 280 2 280 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 460 4 460 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 996 1 996 0
Groupe et associés VC 53 776 53 776 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 239 3 239 0
Charges constatées d’avance VS 1 989 1 989 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 317 660 3 317 660 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 3 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 612 583 143 313 294 269 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 924 199 2 924 199 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 33 183 33 183 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 11 059 11 059 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 235 12 235 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 39 190 39 190 0 0
T.V.A. VW 6 141 6 141 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 195 176 195 176 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 089 4 089 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 752 8 752 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 846 609 3 377 340 294 269 175 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 500 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 67 427
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP