DT FINANCE - 437688468 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 711 000 307 312 403 688 421 742
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 215 597 170 021 45 576 65 278
Immobilisations en cours AV 4 000 0 4 000 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 010 440 998 818 2 011 622 796 657
Créances rattachées à des participations BB 2 168 936 132 946 2 035 990 1 912 506
Autres titres immobilisés BD 992 0 992 992
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 280 0 2 280 2 280
TOTAL (I) BJ 6 113 245 1 609 096 4 504 149 3 199 455
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 0 0 0 634 212
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 0 0 0 7 375
Autres créances BZ 19 223 0 19 223 80 355
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 912 215 48 602 1 863 612 1 232 748
Disponibilités CF 1 646 781 0 1 646 781 1 858 021
Charges constatées d’avance CH 1 693 0 1 693 5 332
TOTAL (II) CJ 3 579 911 48 602 3 531 309 3 818 042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 693 156 1 657 698 8 035 458 7 017 498
Parts à moins d’un an CP 2 038 270
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 500 38 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 850 3 850
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 357 779 4 656 966
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 396 570 -199 188
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 689 0
TOTAL (I) DL 4 798 388 4 500 129
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 17 547 45 723
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 17 547 45 723
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 266 815 259 371
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 835 035 2 141 742
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 25 265 22 742
Dettes fiscales et sociales DY 79 927 35 856
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 089 3 923
Produits constatés d’avance (2) EB 8 393 8 012
TOTAL (IV) EC 3 219 524 2 471 647
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 035 458 7 017 498
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 094 532 2 279 350
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 74 396 734
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 640 167 0 640 167 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 418 359 0 418 359 329 446
Chiffres d’affaires nets FJ 1 058 526 0 1 058 526 329 446
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 883 20 448
Autres produits FQ 639 537
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 079 047 350 431
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 31 355 0
Variation de stock (marchandises) FT 634 212 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 123 714 124 770
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 227 10 418
Salaires et traitements FY 129 025 90 474
Charges sociales FZ 50 762 38 352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 39 456 34 886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 887 70
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 018 638 298 970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 60 409 51 462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 285 000 102 823
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 89 292 258 211
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 56 455 84 184
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 430 748 445 218
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 938 689 271
Intérêts et charges assimilées GR 21 156 21 951
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 24 094 711 222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 406 654 -266 004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 467 063 -214 542
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 20 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 20 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 170 1 989
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 201
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 689 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 859 2 191
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 859 17 809
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 64 634 2 455
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 509 795 815 649
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 113 225 1 014 837
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 396 570 -199 188
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 19 883 20 448
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 924 897 0 5 700
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 858 625 0 1 324 023
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 783 523 0 1 329 722
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 930 597
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 5 182 648
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 6 113 245
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 437 877 39 456 0 477 333
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 437 877 39 456 0 477 333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 689
Total Provisions réglementées 3Z 0 1 689 0 1 689
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 17 547
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 45 723 0 28 176 17 547
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 131 764
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 59 517 0 10 914 48 602
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 205 707 2 938 28 279 1 180 366
TOTAL GENERAL 7C 1 251 430 4 627 56 455 1 199 601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 2 938 56 455 0
- Exceptionnelles UJ 0 1 689 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 168 936 2 168 936 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 280 2 280 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 356 1 356 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 867 17 867 0
Charges constatées d’avance VS 1 693 1 693 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 192 132 2 192 132 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 74 396 74 396 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 192 419 67 427 124 992 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 822 904 2 822 904 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 25 265 25 265 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 5 575 5 575 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 796 11 796 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 60 732 60 732 0 0
T.V.A. VW 1 555 1 555 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 269 269 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 12 130 12 130 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 089 4 089 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 393 8 393 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 219 524 3 094 532 124 992 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 65 112
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP