DT FINANCE - 437688468 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 711 000 289 258 421 742 439 797
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 213 897 148 619 65 278 17 564
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 1 812 840 1 016 183 796 657 510 015
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 2 042 513 130 008 1 912 506
Autres titres immobilisés BD 992 992 2 300
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 280 2 280 2 280
TOTAL (I) BJ 4 783 523 1 584 067 3 199 455 971 955
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 634 212 634 212 634 212
Avances et acomptes versés sur commandes BV 300
Clients et comptes rattachés BX 7 375 7 375 7 200
Autres créances BZ 80 355 80 355 2 187 863
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 292 265 59 517 1 232 748 1 664 184
Disponibilités CF 1 858 021 1 858 021 1 160 307
Charges constatées d’avance CH 5 332 5 332 5 951
TOTAL (II) CJ 3 877 559 59 517 3 818 042 5 660 016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 661 081 1 643 584 7 017 498 6 631 972
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 500 38 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 850 3 850
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 656 966 4 725 510
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -199 188 31 456
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 500 129 4 799 317
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 45 723
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 45 723
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 259 371 250 597
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 141 742 20 938
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 22 742 26 161
Dettes fiscales et sociales DY 35 856 35 463
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 923 1 491 719
Produits constatés d’avance (2) EB 8 012 7 776
TOTAL (IV) EC 2 471 647 1 832 655
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 017 498 6 631 972
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 279 350 1 635 329
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 734
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 329 446 304 535
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 329 446 304 535
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 448 24 083
Autres produits FQ 537 33
Total des produits d’exploitation (I) FR 350 431 328 651
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 178
Variation de stock (marchandises) FT -5 178
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 124 770 117 576
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 418 11 270
Salaires et traitements FY 90 474 85 042
Charges sociales FZ 38 352 49 977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 34 886 44 694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 70 22
Total des charges d’exploitation (II) GF 298 970 308 581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 51 462 20 070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 102 823 85 984
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 258 211 25 328
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 84 184 79 043
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 445 218 190 354
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 689 271 125 477
Intérêts et charges assimilées GR 21 951 9 774
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 711 222 135 251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -266 004 55 103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -214 542 75 173
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 523
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 20 000 350
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 000 873
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 989
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 201 300
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 191 300
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 17 809 573
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 455 44 289
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 815 649 519 878
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 014 837 488 421
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -199 188 31 456
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 953 324 64 748
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 149 961 2 709 972
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 103 285 2 774 720
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 93 174 924 897
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 308 3 858 625
DIMINUTIONS Total Général I4 94 483 4 783 523
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 495 963 34 886 92 973 437 877
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 495 963 34 886 92 973 437 877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 45 723
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 45 723 45 723
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 016 183
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 10 977 119 031 130 008
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 59 517 59 517
Total Provisions pour dépréciation 7B 646 343 643 549 84 184 1 205 707
TOTAL GENERAL 7C 646 343 689 271 84 184 1 251 430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 689 271 84 184
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 042 513 2 042 513
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 280 2 280
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 7 375 7 375
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 31 017 31 017
T. V. A. VB 2 971 2 971
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 46 367 46 367
Charges constatées d’avance VS 5 332 5 332
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 137 855 2 137 855
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 259 371 67 075 192 296
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 133 739 2 133 739
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 22 742 22 742
Personnel et comptes rattachés 8C 10 600 10 600
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 532 12 532
Impôts sur les bénéfices 8E 812 812
T.V.A. VW 11 342 11 342
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 570 570
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 8 003 8 003
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 923 3 923
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 012 8 012
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 471 647 2 279 350 192 296
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 64 800
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 57 815
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP