DT FINANCE - 437688468 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 711 000 253 149 457 851 482 423
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 357 1 357 356
Autres immobilisations corporelles AT 220 178 196 764 23 414 47 748
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 1 018 166 590 044 428 122 754 391
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 300 2 300 2 300
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 280 2 280 1 749
TOTAL (I) BJ 1 955 281 1 041 314 913 967 1 288 967
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 629 033 629 033 604 848
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 193
Clients et comptes rattachés BX 10 768 10 768 7 500
Autres créances BZ 1 821 686 9 864 1 811 822 1 785 941
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 077 469 1 077 469 436 255
Disponibilités CF 1 524 234 1 524 234 1 773 275
Charges constatées d’avance CH 5 888 5 888 5 923
TOTAL (II) CJ 5 069 079 9 864 5 059 215 4 616 935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 024 360 1 051 178 5 973 182 5 905 901
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 500 38 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 850 3 850
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 531 127 4 495 809
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 294 383 115 318
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 867 860 4 653 478
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 319 013 715 682
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 988 79 755
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 27 702 63 066
Dettes fiscales et sociales DY 126 735 29 009
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 618 137 357 264
Produits constatés d’avance (2) EB 7 746 7 649
TOTAL (IV) EC 1 105 322 1 252 424
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 973 182 5 905 901
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 854 747 961 686
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 238 045 214 718
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 238 045 214 718
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 24 712 59 633
Autres produits FQ 4 19
Total des produits d’exploitation (I) FR 262 761 274 370
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 24 186 271 799
Variation de stock (marchandises) FT -24 186 -271 799
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 106 177 125 447
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 481 16 392
Salaires et traitements FY 76 740 100 652
Charges sociales FZ 32 979 51 152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 49 261 68 188
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 188
Total des charges d’exploitation (II) GF 275 649 362 018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -12 888 -87 648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 61 033 129 793
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 197 5 655
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 75 561 93 818
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 146 791 229 266
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 90 509 28 007
Intérêts et charges assimilées GR 8 953 17 423
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 99 462 45 431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 47 329 183 836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 34 442 96 187
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 674 181
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 644 716 24 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 648 390 24 181
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 038 235
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 311 646 21 650
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 328 684 21 885
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 319 706 2 296
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 59 765 -16 835
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 057 942 527 817
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 763 560 412 499
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 294 383 115 318
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 932 535
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 333 861 531
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 266 396 531
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 932 535
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 311 646 1 022 746
DIMINUTIONS Total Général I4 311 646 1 955 281
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 402 008 49 261 451 270
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 402 008 49 261 451 270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 590 044
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 9 539 325 9 864
Total Provisions pour dépréciation 7B 584 960 90 509 75 561 599 908
TOTAL GENERAL 7C 584 960 90 509 75 561 599 908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 90 509 75 561
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 280 2 280
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 10 768 10 768
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 173 5 173
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 388 1 388
Divers VP
Groupe et associés VC 4 033 4 033
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 811 092 1 811 092
Charges constatées d’avance VS 5 888 5 888
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 840 622 1 840 622
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 319 013 68 439 217 698 32 876
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 27 702 27 702
Personnel et comptes rattachés 8C 5 000 5 000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 198 24 198
Impôts sur les bénéfices 8E 85 307 85 307
T.V.A. VW 10 253 10 253
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 977 1 977
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 988 5 988
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 618 137 618 137
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 7 746 7 746
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 105 322 854 747 217 698 32 876
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 394 769
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP