DT FINANCE - 437688468 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 711 000 228 577 482 423 507 588
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 357 1 001 356 808
Autres immobilisations corporelles AT 220 178 172 430 47 748 85 672
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 1 329 812 575 421 754 391 715 348
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 300 2 300 992
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 749 1 749 61
TOTAL (I) BJ 2 266 396 977 429 1 288 967 1 310 468
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 604 848 604 848 333 049
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 333
Clients et comptes rattachés BX 10 693 10 693 41 100
Autres créances BZ 1 795 480 9 539 1 785 941 1 034 438
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 436 255 436 255 1 268 534
Disponibilités CF 1 773 275 1 773 275 2 278 238
Charges constatées d’avance CH 5 923 5 923 4 424
TOTAL (II) CJ 4 626 474 9 539 4 616 935 4 961 117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 892 870 986 968 5 905 901 6 271 585
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 500 38 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 850 3 850
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 495 809 4 575 354
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 115 318 455
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 653 478 4 618 159
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 715 682 1 160 712
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 79 755 1 417
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 63 066 30 956
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX
Dettes fiscales et sociales DY 29 009 26 388
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 357 264 426 472
Produits constatés d’avance (2) EB 7 649 7 480
TOTAL (IV) EC 1 252 424 1 653 425
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 905 901 6 271 585
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 214 718 184 127
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 214 718 184 127
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 59 633 16 175
Autres produits FQ 19 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 274 370 200 305
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 271 799 116 601
Variation de stock (marchandises) FT -271 799 -116 601
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 125 447 106 569
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 392 15 433
Salaires et traitements FY 100 652 77 747
Charges sociales FZ 51 152 45 744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 68 188 66 964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 188 15
Total des charges d’exploitation (II) GF 362 018 312 471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -87 648 -112 167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 129 793 74 885
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 655 6 913
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 93 818 74 384
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 229 266 156 182
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 28 007 26 854
Intérêts et charges assimilées GR 17 423 19 533
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 45 431 46 387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 183 836 109 795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 96 187 -2 372
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 181 210
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 24 000 1
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 24 181 211
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 235 10 408
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 21 650 230
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 21 885 10 637
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 296 -10 427
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -16 835 -13 254
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 527 817 356 697
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 412 499 356 242
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 115 318 455
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 711 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 931 813 26 298
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 332 073 1 788
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 263 886 28 085
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 711 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 25 576 932 535
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 333 861
DIMINUTIONS Total Général I4 25 576 2 266 396
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 337 746 68 188 3 926 402 008
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 337 746 68 188 3 926 402 008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 575 421
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 308 1 308
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 35 099 350 25 910 9 539
Total Provisions pour dépréciation 7B 650 771 28 007 93 818 584 960
TOTAL GENERAL 7C 650 771 28 007 93 818 584 960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 28 007 93 818
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 749 1 749
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 10 693 10 693
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 31 980 31 980
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 793 4 793
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 758 707 1 758 707
Charges constatées d’avance VS 5 923 5 923
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 813 845 1 813 845
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 715 682 424 944 230 253 60 485
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 63 066 63 066
Personnel et comptes rattachés 8C 5 000 5 000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 102 7 102
Impôts sur les bénéfices 8E 9 342 9 342
T.V.A. VW 6 181 6 181
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 384 1 384
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 79 755 79 755
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 357 264 357 264
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 7 649 7 649
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 252 424 961 686 230 253 60 485
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 347 073
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 400 840
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP