DT FINANCE - 437688468 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 133 254 133 254 133 254
Constructions AP 711 000 153 084 557 916 583 081
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 171 890 113 183 58 707 102 233
Immobilisations en cours AV 89 524 89 524
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 300 1 308 992 1 042
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 61 61 61
TOTAL (I) BJ 2 309 451 1 050 365 1 259 086 1 189 178
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 258 365
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 400 2 400 1 397
Autres créances BZ 1 036 738 8 916 1 027 822 848 555
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 991 801 2 991 801 3 283 246
Disponibilités CF 1 456 582 1 456 582 2 358 196
Charges constatées d’avance CH 3 760 3 760 5 973
TOTAL (II) CJ 5 491 281 8 916 5 482 366 6 755 731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 800 733 1 059 281 6 741 452 7 944 909
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 500 38 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 850 3 850
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 734 143 5 209 554
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 149 243 -175 411
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 925 736 5 076 493
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 416 331 2 519 162
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 26 359 232 002
Dettes fiscales et sociales DY 25 921 73 844
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 266 873 32 091
Produits constatés d’avance (2) EB 10 966 10 878
TOTAL (IV) EC 1 815 716 2 868 417
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 741 452 7 944 909
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 167 139 2 298 615
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 605 478 1 697 983
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 273 554 273 554 179 179
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 423 129 423 129 300 448
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 36 380 23 963
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 459 509 324 411
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 40 522 -86 304
Variation de stock (marchandises) FT 264 365 222 536
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 94 307 106 779
Impôts, taxes et versements assimilés FX 23 790 27 895
Salaires et traitements FY 85 199 95 307
Charges sociales FZ 35 296 40 943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 56 478 43 424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 334
Total des charges d’exploitation (II) GF 599 960 450 914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -140 450 -126 504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 605
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 141 382 97 641
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 181 396 785 538
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 322 778 883 785
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 5 006 915 904
Intérêts et charges assimilées GR 31 648 28 260
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 36 654 944 164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 286 124 -60 379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 145 674 -186 883
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 977
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 021 3 704
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 18 999 3 704
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 957 1 277
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 13 789
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 26 745 1 277
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 747 2 427
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -11 316 -9 045
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 801 287 1 211 899
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 652 043 1 387 310
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 149 243 -175 411
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 030 068 91 100
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 202 525 1 258
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 232 593 92 358
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 15 500 1 105 668
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 203 783
DIMINUTIONS Total Général I4 15 500 2 309 451
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 211 500 56 478 1 711 266 267
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 211 500 56 478 1 711 266 267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 782 790
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 6 000 6 000
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 137 489 3 698 132 271 8 916
Total Provisions pour dépréciation 7B 975 404 5 006 187 396 793 014
TOTAL GENERAL 7C 975 404 5 006 187 396 793 014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 6 000
- Financières UG 5 006 181 396
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 61
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 400
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 16 096
T. V. A. VB 4 230
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 016 412
Charges constatées d’avance VS 3 760
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 042 959 1 042 898 61
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 416 331 767 754 425 961
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 26 359 26 359
Personnel et comptes rattachés 8C 5 747 5 747
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 204 8 204
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 840 5 840
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 130 6 130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 69 266 69 266
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 266 873 266 873
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 10 966 10 966
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 815 716 1 167 139 425 961 222 616
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 377 288
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 387 040
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP