COSMO5 FRANCE - 437585680 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 40 622 27 068 13 554 17 521
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 138 040 0 138 040 43 025
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 262 818 480 340 1 782 478 627 958
Immobilisations en cours AV 565 0 565 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 140 574 862 953 485 139 621 377 130 710 393
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 52 603 52 603 0 0
Autres immobilisations financières BH 517 194 0 517 194 515 608
TOTAL (I) BJ 143 586 704 1 513 495 142 073 208 131 914 506
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 6 807
Clients et comptes rattachés BX 5 489 142 633 863 4 855 279 9 636 655 197
Autres créances BZ 72 823 594 669 183 72 154 410 51 317 651
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 268 231 0 1 268 231 3 031 141
Charges constatées d’avance CH 371 246 0 371 246 236 374
TOTAL (II) CJ 79 952 213 1 303 046 78 649 167 61 393 129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 1 174 736 1 174 736 1 509 346
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 224 713 653 2 816 541 221 897 111 194 816 981
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 71 749 71 749
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 38 181 482 38 181 482
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 175 7 175
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 932 8 932
Report à nouveau DH 13 205 928 11 930 979
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 483 965 8 774 949
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 495 102 1 104 277
TOTAL (I) DL 58 454 332 60 079 542
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 661 510 1 509 275
Provisions pour charges DQ 41 634 28 927
TOTAL (III) DR 1 703 144 1 538 202
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 613 553 2 244 583
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 129 044 509 109 089 989
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 19 542 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 705 342 3 682 229
Dettes fiscales et sociales DY 2 752 818 1 961 798
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 24 949 2 412 190
Autres dettes EA 22 943 202 13 513 301
Produits constatés d’avance (2) EB 480 727 294 629
TOTAL (IV) EC 161 584 642 133 198 719
(V) ED 154 993 518
TOTAL GENERAL (I à V) EE 221 897 111 194 816 981
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 129 044 509
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 17 266 784 5 923 355 23 190 139 21 920 758
Chiffres d’affaires nets FJ 17 266 784 5 923 355 23 190 139 21 920 758
Production stockée FM
Production immobilisée FN 95 015 43 025
Subventions d’exploitation FO 0 109 796
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 155 811 366 261
Autres produits FQ 193 064 167 210
Total des produits d’exploitation (I) FR 23 634 030 22 607 050
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 13 995 229 12 263 736
Impôts, taxes et versements assimilés FX 138 149 115 337
Salaires et traitements FY 3 955 348 4 138 410
Charges sociales FZ 1 476 133 1 576 475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 202 938 117 953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 14 874 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 546 359 35 674
Autres charges GE 103 655 37 917
Total des charges d’exploitation (II) GF 20 432 684 18 285 503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 201 346 4 321 547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 9 209 382 9 153 206
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 554 666 1 918 596
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 725 159 50 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 22 051 0
Total des produits financiers (V) GP 14 511 258 11 121 802
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 064 785 1 502 457
Intérêts et charges assimilées GR 9 771 002 4 811 328
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 835 787 6 313 786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 675 471 4 808 016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 876 817 9 129 563
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 5 046 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 046 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 027 5 140
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 395 871 330 251
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 397 898 335 391
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -392 852 -335 391
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 19 224
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 38 150 334 33 728 852
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 32 666 369 24 953 903
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 483 965 8 774 949
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 83 647 0 95 015
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 909 327 0 1 354 056
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 131 374 089 0 9 903 159
ACQUISITIONS Total Général 0G 132 367 063 0 11 352 230
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 178 662
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 263 383
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 50 000
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 132 589 141 144 659
DIMINUTIONS Total Général I4 0 132 589 143 586 704
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 23 101 3 967 0 27 068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 281 369 198 971 0 480 340
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 304 470 202 938 0 507 408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 495 102
Total Provisions réglementées 3Z 1 104 277 395 871 5 046 1 495 102
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 1 174 665
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 41 634
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 486 845
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 538 202 1 703 144 1 538 202 1 703 144
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02 45 485 908 000 0 953 485
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 102 603 0 50 000 52 603
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 704 518 14 874 85 529 633 863
Autres provisions pour dépréciation 6X 841 884 0 172 701 669 183
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 694 490 922 874 308 230 2 309 134
TOTAL GENERAL 7C 4 336 968 3 021 888 1 851 477 5 507 379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 561 233 0 0
- Financières UG 0 2 064 785 50 000 0
- Exceptionnelles UJ 0 395 871 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 52 603 0 0
Autres immobilisations financières UT 517 194 0 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 627 630 0 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 147 0 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 13 008 0 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 269 547 0 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 53 751 426 0 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 861 512 0 0
Charges constatées d’avance VS 246 0 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 79 253 779 0 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 613 553 0 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 705 342 0 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 344 449 0 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 335 593 0 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 039 865 0 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 32 911 0 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 24 949 0 0 0
Groupe et associés VI 129 044 509 0 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 22 943 202 0 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 480 727 0 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 161 565 100 0 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP