COSMO5 FRANCE - 437585680 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 40 622 23 101 17 521 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 43 025 0 43 025 30 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 909 327 281 369 627 958 558 974
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 130 755 877 45 485 130 710 393 62 434 912
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 102 603 102 603 0 0
Autres immobilisations financières BH 515 608 0 515 608 202 608
TOTAL (I) BJ 132 367 063 452 558 131 914 505 63 226 494
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 512 481 704 518 6 807 963 6 427 373
Autres créances BZ 52 159 535 841 884 51 317 651 17 568 516
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 031 141 0 3 031 141 3 271 717
Charges constatées d’avance CH 236 374 0 236 374 121 068
TOTAL (II) CJ 62 939 532 1 546 402 61 393 130 27 388 674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 1 509 346 1 509 346 71
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 196 815 940 1 998 960 194 816 981 90 615 239
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 71 749 71 749
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 38 181 482 38 181 482
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 175 6 698
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 932 8 932
Report à nouveau DH 11 930 979 11 930 980
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 774 949 7 686 848
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 104 277 774 026
TOTAL (I) DL 60 079 542 58 660 714
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 509 275 71
Provisions pour charges DQ 28 927 46 921
TOTAL (III) DR 1 538 202 46 992
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 244 583 2 560 463
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 109 089 989 8 535 089
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 682 229 2 836 627
Dettes fiscales et sociales DY 1 961 798 1 903 892
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 412 190 1 951 034
Autres dettes EA 13 513 301 13 859 301
Produits constatés d’avance (2) EB 294 629 260 207
TOTAL (IV) EC 133 198 719 31 906 612
(V) ED 518 920
TOTAL GENERAL (I à V) EE 194 816 981 90 615 238
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 109 089 989
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 21 920 758 20 228 221
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 21 920 758 20 228 221
Production stockée FM
Production immobilisée FN 43 025 0
Subventions d’exploitation FO 109 796 30 207
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 366 260 200 062
Autres produits FQ 167 210 1 842
Total des produits d’exploitation (I) FR 22 607 050 20 460 332
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 12 263 736 10 333 405
Impôts, taxes et versements assimilés FX 115 337 192 012
Salaires et traitements FY 4 138 410 3 283 211
Charges sociales FZ 1 576 475 1 236 781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 117 953 79 352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 0 412 467
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 35 674 46 992
Autres charges GE 37 917 72 261
Total des charges d’exploitation (II) GF 18 285 503 15 656 479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 321 547 4 803 853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 9 153 206 5 522 644
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 918 596 1 918 596
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 11 121 802 5 572 644
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 811 328 42 455
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 313 786 929 824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 808 016 4 642 820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 9 129 563 9 446 673
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 2 202
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 2 202
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 140 4 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 347 149
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 330 251 286 563
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 335 391 637 712
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -335 391 -635 510
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -19 224 -1 124 316
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 33 728 852 26 035 178
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 24 915 456 16 099 699
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 774 949 7 686 848
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 787 2 314 0 23 101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 165 730 115 639 0 281 369
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 186 517 117 953 0 304 470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 774 026 330 251 0 1 104 277
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 538 203
Total Provisions pour risques et charges 5Z 46 992 1 538 202 46 992 1 538 203
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 198 087 0 50 000 148 087
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 198 087 0 50 000 148 087
TOTAL GENERAL 7C 1 019 105 1 868 453 96 992 2 790 566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 184 514 650 152 1 534 361 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 109 150 058 109 105 615 44 443 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 682 229 3 682 229 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 961 798 1 961 798 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 412 190 2 412 190 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 513 301 13 513 301 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 294 629 294 629 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 133 198 719 131 619 915 1 578 804 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP