COSMO5 FRANCE - 437585680 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 787 20 787
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 433 834 86 378 347 456 305 456
Immobilisations en cours AV 52 553 52 553
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 41 350 137 41 350 137 33 125 985
Créances rattachées à des participations BB 8 548
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 202 603 202 603
Autres immobilisations financières BH 91 728 91 728 91 728
TOTAL (I) BJ 42 151 642 309 768 41 841 874 33 531 717
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 787 2 787 16 804
Clients et comptes rattachés BX 6 163 690 716 830 5 446 860 4 623 387
Autres créances BZ 9 161 256 9 161 256 6 504 789
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 655 022 3 655 022 1 359 510
Charges constatées d’avance CH 229 631 229 631 164 390
TOTAL (II) CJ 19 212 386 716 830 18 495 556 12 668 880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 1 831 1 831 516
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 61 365 859 1 026 598 60 339 261 46 201 113
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 66 975 63 688
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 27 378 550 19 939 411
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 369 6 369
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 932 8 932
Report à nouveau DH 10 661 613 11 371 378
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 269 695 3 490 236
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 487 463 407 214
TOTAL (I) DL 42 879 597 35 287 227
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 927 516
Provisions pour charges DQ 36 886 17 776
TOTAL (III) DR 38 813 18 292
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 508 333
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 101 838 45 511
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 940 781 2 823 575
Dettes fiscales et sociales DY 1 514 415 1 501 124
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 177 426 27 390
Autres dettes EA 7 826 897 6 399 800
Produits constatés d’avance (2) EB 350 856 97 432
TOTAL (IV) EC 17 420 547 10 894 831
(V) ED 303 762
TOTAL GENERAL (I à V) EE 60 339 261 46 201 113
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 14 920 547
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 730 029 2 750 233 14 480 262 11 984 598
Chiffres d’affaires nets FJ 11 730 029 2 750 233 14 480 262 11 984 598
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 115
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 87 500 41 265
Autres produits FQ 2 791 535
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 574 668 12 026 401
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 671 702 4 842 790
Impôts, taxes et versements assimilés FX 185 442 123 811
Salaires et traitements FY 2 515 193 2 193 642
Charges sociales FZ 1 132 021 968 895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 44 583 31 309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 111 912 533 230
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 36 886 17 776
Autres charges GE 77 030 7 929
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 774 768 8 719 381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 799 901 3 307 020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 573 096 1 549 388
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 8 333
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 145 731 994
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 727 161 1 550 381
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 927 253 593
Intérêts et charges assimilées GR 60 258 57
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 62 185 253 650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 664 975 1 296 731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 464 876 4 603 752
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 11
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 62 787 11
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 80 249 121 381
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 143 037 121 392
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -143 037 -121 381
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 052 144 992 135
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 301 829 13 576 793
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 032 134 10 086 558
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 269 695 3 490 236
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 18 809
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 787
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 363 228 140 158
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 33 640 295 8 224 152
ACQUISITIONS Total Général 0G 34 024 310 8 364 310
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 20 787
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 16 999 486 387
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 169 979 41 644 468
DIMINUTIONS Total Général I4 186 978 42 151 642
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 787 20 787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 57 772 44 583 15 977 86 378
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 78 559 44 583 15 977 107 165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 487 463
Total Provisions réglementées 3Z 407 214 80 249 487 463
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 1 927
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 36 886
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 18 292 38 813 18 292 38 813
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 252 603 50 000 202 603
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 655 834 111 912 50 916 716 830
Autres provisions pour dépréciation 6X 50 763 50 763
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 120 631 111 912 313 110 919 433
TOTAL GENERAL 7C 1 546 136 230 975 331 402 1 445 709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 148 798 68 692
- Financières UG 1 927 145 731
- Exceptionnelles UJ 80 249
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 202 603 50 000 152 603
Autres immobilisations financières UT 91 728 91 728
Clients douteux ou litigieux VA 693 550 693 550
Autres créances clients UX 5 470 140 5 470 140
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 215 730 215 730
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 4 115 4 115
Divers VP
Groupe et associés VC 1 478 486 1 478 486
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 225 003 7 225 003
Charges constatées d’avance VS 229 631 229 631
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 15 610 985 15 366 654 244 331
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 500 000 2 500 000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 8 333 8 333
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 940 781 3 940 781
Personnel et comptes rattachés 8C 237 237 237 237
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 304 430 304 430
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 927 038 927 038
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 45 711 45 711
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 177 426 177 426
Groupe et associés VI 1 101 838 1 101 838
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 826 897 7 826 897
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 350 856 350 856
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 17 420 547 14 920 547 2 500 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 5 005 890
Location, charges locatives et de copropriété XQ 315 804
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 522 499
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 827 508
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 6 671 702
Taxe professionnelle YW 136 017
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 49 425
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 185 442
Montant de la TVA. collectée YY 2 253 528
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 509 378
Effectif moyen du personnel YP 52
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 52