COSMO5 FRANCE - 437585680 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 787 3 792 16 995
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 82 552 82 552
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 82 016 26 475 55 542 32 054
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 20 299 591 119 979 20 179 612 19 444 381
Créances rattachées à des participations BB 325 666 35 388 290 278 581 484
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 301 12 301 12 301
TOTAL (I) BJ 20 822 913 185 633 20 637 279 20 070 221
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 13 207
Clients et comptes rattachés BX 3 017 784 318 605 2 699 179 2 689 671
Autres créances BZ 2 795 194 59 825 2 735 369 2 208 678
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 342 426 2 342 426 1 875 511
Charges constatées d’avance CH 43 763 43 763 45 573
TOTAL (II) CJ 8 199 168 378 430 7 820 738 6 832 639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 200 200 6 615
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 29 022 282 564 064 28 458 218 26 909 475
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 54 783 54 783
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 8 756 893 8 712 013
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 000 6 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 932 8 932
Report à nouveau DH 1 616 400 129 731
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 063 224 1 486 669
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 135 731 77 076
TOTAL (I) DL 13 641 964 10 475 205
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 200 6 615
Provisions pour charges DQ 9 971 5 367
TOTAL (III) DR 10 171 11 982
Emprunts obligataires convertibles DS 3 165 559 2 775 872
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 063 130 8 963 831
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 000 95 521
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 44 116
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 973 959 914 660
Dettes fiscales et sociales DY 1 175 691 1 115 925
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 186 384 2 437 575
Produits constatés d’avance (2) EB 137 826 19 800
TOTAL (IV) EC 14 747 665 16 323 184
(V) ED 58 418 99 104
TOTAL GENERAL (I à V) EE 28 458 218 26 909 475
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 366 214 210 962 6 577 176 6 385 245
Chiffres d’affaires nets FJ 6 528 478 48 698 6 577 176 6 385 245
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 017
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 352 13 502
Autres produits FQ 1 065 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 595 608 6 398 758
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 023 222 2 503 561
Impôts, taxes et versements assimilés FX 69 050 59 955
Salaires et traitements FY 1 548 248 1 265 551
Charges sociales FZ 565 103 492 206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 078 12 180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 13 577 24 755
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 4 604 3 833
Autres charges GE 10 1 501
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 243 892 4 363 541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 351 716 2 035 216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 127 950 462 445
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 6 615 2 141
Différences positives de change GN 46 099 74 983
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 180 663 539 570
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 215 393 6 615
Intérêts et charges assimilées GR 636 667 664 905
Différences négatives de change GS 1 027 2 983
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 853 086 674 503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 327 576 -134 933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 679 293 1 900 283
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 61 655 54 645
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 61 655 54 645
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -61 655 -54 645
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 554 414 358 969
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 776 271 6 938 327
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 713 047 5 451 659
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 063 224 1 486 669
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 48 979
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 038 167
ACQUISITIONS Total Général 0G 20 087 146
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 82 016
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 20 637 558
DIMINUTIONS Total Général I4 20 822 913
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 16 926 19 287 9 737 26 475
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 16 926 23 079 9 737 30 268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 77 076 58 654 135 731
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 10 171
Total Provisions pour risques et charges 5Z 11 982 4 804 6 615 10 171
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 89 058 63 459 6 615 145 902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 3 017 784
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 795 195
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 812 979 5 812 979
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 2 300 000 2 300 000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 000 1 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 973 959 973 959
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 230 500 3 230 500
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 137 826 137 826
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 14 747 665 7 334 106 7 413 559
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 17
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 17