NAXICAP PARTNERS - 437558893 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 7 129 220 1 099 378 6 029 841 3 937 502
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 915 311 2 509 046 406 264 644 572
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 160 703 1 921 379 239 323 234 884
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 915 056 10 915 046 45 046
Créances rattachées à des participations BB 62 500
Autres titres immobilisés BD 3 320 018 3 320 018 4 769 997
Prêts BF 2 2 2
Autres immobilisations financières BH 655 254 655 254 364 286
TOTAL (I) BJ 17 095 567 5 529 815 11 565 751 10 058 792
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 487 855 45 600 1 442 255 660 903
Autres créances BZ 37 635 884 37 635 884 37 595 959
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 27 388 676 27 388 676 29 276 664
Charges constatées d’avance CH 340 372 340 372 157 864
TOTAL (II) CJ 66 852 788 45 600 66 807 188 67 691 391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 83 948 355 5 575 415 78 372 939 77 750 183
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 638 464 1 572 928
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 846 225 3 846 225
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 157 292 157 292
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 19 629 471 13 620 962
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 19 956 447 21 471 513
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 45 227 901 40 668 921
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 65 536
TOTAL (III) DR 65 536
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 79 255 112 718
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 875 916 210 587
Dettes fiscales et sociales DY 20 923 207 17 146 649
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 266 659 16 051 365
Produits constatés d’avance (2) EB 3 494 406
TOTAL (IV) EC 33 145 039 37 015 725
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 78 372 939 77 750 183
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN 71 011 305 72 649 338
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 695 958 12 600
Autres produits FQ 2 247 032 2 285 303
Total des produits d’exploitation (I) FR 75 954 295 74 947 241
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 14 399 597 17 892 953
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 570 029 3 664 101
Salaires et traitements FY 16 852 115 13 314 425
Charges sociales FZ 10 285 565 8 959 937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 470 087 464 634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 77 30
Total des charges d’exploitation (II) GF 46 577 472 44 296 083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 29 376 822 30 651 158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 540 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 391 499 408 576
Autres intérêts et produits assimilés GL 149 004 120 566
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 111 007 16 666
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 191 512 545 809
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 57 067 78 268
Différences négatives de change GS 19 324
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 76 391 78 268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 115 120 467 541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 30 491 943 31 118 699
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 320
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 098 085 6 234 856
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 098 093 6 235 176
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 193 796
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 999 330 6 251 522
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 193 126 6 251 522
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -95 032 -16 346
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 2 976 710 160 000
Impôts sur les bénéfices (X) HK 7 463 753 9 470 840
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 82 243 901 81 728 227
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 62 287 454 60 256 714
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 19 956 447 21 471 513
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 659 049 2 385 481
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 971 788 195 817
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 243 122 5 320 427
ACQUISITIONS Total Général 0G 14 873 960 7 901 726
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 044 531
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 902 2 160 703
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 673 218 4 890 331
DIMINUTIONS Total Général I4 5 680 120 17 095 567
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 076 974 531 450 3 608 425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 736 904 191 377 6 902 1 921 379
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 813 878 722 828 6 902 5 529 805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 65 536 65 536
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 290 1 280 10
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 45 600 45 600
Total Provisions pour dépréciation 7B 46 890 1 280 45 610
TOTAL GENERAL 7C 112 426 66 816 45 610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 655 254 655 254
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 487 855 1 487 855
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 476 610 2 476 610
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 35 159 274 35 159 274
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 39 778 994 39 123 739 655 254
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 79 255 18 756 60 499
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 875 916 875 916
Personnel et comptes rattachés 8C 13 133 327 12 291 827 841 500
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 028 358 6 590 778 437 580
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 608 810 608 810
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 170 710 170 710
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 266 659 11 266 659
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 33 163 038 31 823 459 1 339 579
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP