NAXICAP PARTNERS - 437558893 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 2 387 348 1 584 968 802 379 850 640
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 036 881 1 099 378 3 937 502 3 937 502
Autres immobilisations corporelles AT 1 884 889 1 676 800 208 089 224 536
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 56 10 46
Autres participations CU 45 000 45 000 35 000
Créances rattachées à des participations BB 125 000 125 000 125 000
Autres titres immobilisés BD 2 289 963 17 946 2 272 017 4 563 814
Prêts BF 2 2 2
Autres immobilisations financières BH 363 977 363 977 76 477
TOTAL (I) BJ 12 133 119 4 379 104 7 754 014 9 812 974
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 807 931 45 600 762 331 238 625
Autres créances BZ 31 173 356 31 173 356 28 329 232
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 19 052 417 19 052 417 19 516 330
Charges constatées d’avance CH 153 298 153 298 205 870
TOTAL (II) CJ 51 187 003 45 600 51 141 403 48 290 058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 63 320 122 4 424 704 58 895 418 58 103 032
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 572 928 1 572 928
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 846 225 3 846 225
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 157 292 151 001
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 13 605 542 13 395 675
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 14 925 463 13 586 045
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 34 107 452 32 551 876
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 120 155 111 694
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 665 058 720 227
Dettes fiscales et sociales DY 12 647 222 12 535 575
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 355 306 12 183 658
Produits constatés d’avance (2) EB 1 000 222
TOTAL (IV) EC 24 787 965 25 551 156
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 58 895 418 58 103 032
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 50 086 702 48 836 295
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 50 086 702 48 836 295
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 600 612 600
Autres produits FQ 1 929 475 1 952 794
Total des produits d’exploitation (I) FR 52 028 778 51 401 689
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 9 913 256 11 548 043
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 248 040 3 141 383
Salaires et traitements FY 10 362 429 9 622 293
Charges sociales FZ 5 708 212 5 964 459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 468 481 1 252 229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 535 152 427 845
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 32 18
Total des charges d’exploitation (II) GF 31 235 605 31 956 273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 20 793 172 19 445 415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 594 753 24 736
Autres intérêts et produits assimilés GL 116 975 89 767
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 748 705 1 841
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 460 434 116 345
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 60 000 30 509
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 56 495
Total des charges financières (VI) GU 60 000 87 005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 400 433 29 339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 22 193 606 19 474 755
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 275 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 389 900
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 389 900 275 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 70 000 83 500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 138 719
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 208 719 83 500
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -818 818 191 500
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 146 151 271 982
Impôts sur les bénéfices (X) HK 6 303 173 5 808 227
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 59 879 113 51 793 034
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 44 953 649 38 206 988
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 14 925 463 13 586 045
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 076 585 347 645
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 766 049 122 807
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 566 955 4 439 188
ACQUISITIONS Total Général 0G 14 409 590 4 909 641
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 7 424 230
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 968 1 884 889
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 182 144 2 823 999
DIMINUTIONS Total Général I4 7 186 112 12 133 119
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 288 441 395 905 2 684 347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 541 513 138 403 3 116 1 676 800
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 829 954 534 309 3 116 4 361 148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 766 661 748 704 17 956
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 45 600 45 600
Total Provisions pour dépréciation 7B 812 261 748 704 63 556
TOTAL GENERAL 7C 812 261 748 704 63 556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 363 977 363 977
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 807 931 762 331 45 600
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 31 173 356 31 165 787 7 568
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 32 345 265 31 928 119 417 146
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 120 155 14 384 105 771
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 665 058 665 058
Personnel et comptes rattachés 8C 7 751 665 6 971 665 780 000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 249 931 3 844 331 405 600
Impôts sur les bénéfices 8E 1 000 222 1 000 222
T.V.A. VW 321 639 321 639
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 323 986 323 986
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 355 306 10 355 306
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 24 787 965 23 496 594 1 291 371
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP