GROUPE VINGT SIX VALENCE - 436780316 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 122 621 122 621 0 0
Fonds commercial AH 359 926 0 359 926 359 926
Autres immobilisations incorporelles AJ 492 562 94 492 468 492 473
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 839 234 372 768 466 466 453 540
Immobilisations en cours AV 48 124 0 48 124 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 24 600 0 24 600 24 600
TOTAL (I) BJ 1 887 067 495 483 1 391 584 1 330 538
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 869 487 92 459 777 027 650 763
Autres créances BZ 239 297 0 239 297 235 500
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 304 868 0 304 868 383 595
Charges constatées d’avance CH 18 362 0 18 362 16 542
TOTAL (II) CJ 1 432 013 92 459 1 339 554 1 286 401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 319 080 587 942 2 731 138 2 616 939
Parts à moins d’un an CP 24 600
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 332 850 332 850
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 310 380 310 380
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 33 285 33 285
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 273 784 273 515
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 575 369 634 903
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 525 668 1 584 932
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 206 087 263 775
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 217 918 55 613
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 285 526 248 688
Dettes fiscales et sociales DY 482 918 451 696
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13 021 12 235
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 205 470 1 032 006
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 731 138 2 616 939
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 057 977 826 183
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 264 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 744 090 0 4 744 090 4 546 358
Chiffres d’affaires nets FJ 4 744 090 0 4 744 090 4 546 358
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 33 333 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 52 670 38 243
Autres produits FQ 28 70
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 830 121 4 592 671
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 87 954 89 052
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 560 077 1 476 245
Impôts, taxes et versements assimilés FX 60 577 59 952
Salaires et traitements FY 1 690 767 1 514 532
Charges sociales FZ 641 713 601 450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 88 943 75 753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 65 043 30 578
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 611 18 688
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 213 686 3 866 250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 616 435 726 421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 152 526 138 093
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 152 526 138 093
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 115 2 532
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 115 2 532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 147 411 135 562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 763 846 861 982
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 106
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 1 800
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 1 906
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 1 800
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 1 800
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 106
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 188 477 227 186
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 982 647 4 732 671
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 407 278 4 097 768
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 575 369 634 903
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 18 413 9 018
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 975 109 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 755 902 0 149 988
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 24 600 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 755 610 0 149 988
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 2 0
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 975 109
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 18 532 887 358
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 24 600
DIMINUTIONS Total Général I4 0 18 532 1 887 067
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 122 710 5 0 122 715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 302 362 88 938 18 532 372 768
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 425 072 88 943 18 532 495 483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 61 673 65 043 34 257 92 459
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 61 673 65 043 34 257 92 459
TOTAL GENERAL 7C 61 673 65 043 34 257 92 459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 65 043 34 257 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 24 600 24 600 0
Clients douteux ou litigieux VA 144 235 144 235 0
Autres créances clients UX 725 252 725 252 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 486 486 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 47 468 47 468 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 190 631 190 631 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 712 712 0
Charges constatées d’avance VS 18 362 18 362 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 151 746 1 151 746 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 264 264 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 205 823 58 330 147 493 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 285 526 285 526 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 170 854 170 854 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 111 534 111 534 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 184 289 184 289 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 241 16 241 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 217 918 217 918 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 021 13 021 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 205 470 1 057 977 147 493 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 57 952
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 634 634 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 32 478 37 687
Location, charges locatives et de copropriété XQ 245 552 228 051
Personnel extérieur à l’entreprise YU 926 000 879 600
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 12 546 3 936
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 343 502 326 972
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 560 077 1 476 245
Taxe professionnelle YW 22 429 28 653
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 38 148 31 299
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 60 577 59 952
Montant de la TVA. collectée YY 945 442 909 272
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 286 996 288 803
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP