AAD DISTRIBUTION-IDF - 435350228 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 18 294 18 294 18 294
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 8 344 6 800 1 543 1 493
Autres immobilisations corporelles AT 80 070 74 800 5 270 259
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 400 12 400 12 400
TOTAL (I) BJ 119 108 81 600 37 508 32 446
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 203 690 15 144 188 546 146 214
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 225 831 514 829 711 002 808 345
Autres créances BZ 116 839 116 839 81 383
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 24 367 24 367 24 367
Disponibilités CF 503 822 503 822 377 771
Charges constatées d’avance CH 5 712 5 712 5 673
TOTAL (II) CJ 2 080 260 529 973 1 550 287 1 443 753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 199 368 611 573 1 587 795 1 476 199
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 903 927 792 893
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 101 309 111 034
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 049 235 947 927
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 318 442
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 354 341 355 983
Dettes fiscales et sociales DY 167 765 136 697
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 16 135 35 150
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 538 560 528 272
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 587 795 1 476 199
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 538 560 528 272
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 318 442
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 706 379 2 337 3 708 716 3 603 390
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 820 8 820 15 410
Chiffres d’affaires nets FJ 3 715 199 2 337 3 717 536 3 618 800
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 216 16 482
Autres produits FQ 6 202 3 779
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 738 954 3 639 060
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 762 318 2 707 298
Variation de stock (marchandises) FT -45 609 5 397
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 307 299 293 972
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 290 11 716
Salaires et traitements FY 362 936 333 758
Charges sociales FZ 162 718 151 816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 784 2 943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 64 565 19 986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 417 10 796
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 634 720 3 537 682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 104 234 101 378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 27 608 10 982
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 27 608 10 982
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 573 799
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 573 799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 27 035 10 183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 131 270 111 561
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 312 1 367
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 312 8 867
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 085 2 702
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 31
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 085 2 733
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 9 226 6 134
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 6 078 6 662
Impôts sur les bénéfices (X) HK 33 109
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 776 874 3 658 909
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 675 566 3 547 875
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 101 309 111 034
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 18 445 18 543
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 18 294
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 81 567 6 847
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 400
ACQUISITIONS Total Général 0G 112 261 6 847
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 18 294
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 88 414
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 400
DIMINUTIONS Total Général I4 119 108
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 79 816 1 784 81 600
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 79 816 1 784 81 600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 11 867 3 277 15 144
Sur comptes clients 6T 453 541 61 288 514 829
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 465 407 64 565 529 973
TOTAL GENERAL 7C 465 407 64 565 529 973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 64 565
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 400
Clients douteux ou litigieux VA 650 995
Autres créances clients UX 574 836
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 770
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 42 730
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 61 338
Charges constatées d’avance VS 5 712
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 360 781 1 348 381 12 400
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 318 318
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 354 341 354 341
Personnel et comptes rattachés 8C 51 025 51 025
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 81 830 81 830
Impôts sur les bénéfices 8E 18 645 18 645
T.V.A. VW 11 416 11 416
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 849 4 849
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 16 135 16 135
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 538 560 538 560
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 7
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7