AAD DISTRIBUTION-IDF - 435350228 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 18 294 18 294 18 294
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 7 744 6 251 1 493
Autres immobilisations corporelles AT 73 824 73 565 259 2 892
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 400 12 400 12 400
TOTAL (I) BJ 112 261 79 816 32 446 33 586
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 158 081 11 867 146 214 152 985
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 261 885 453 541 808 345 675 730
Autres créances BZ 81 383 81 383 165 725
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 24 367 24 367 24 367
Disponibilités CF 377 771 377 771 383 186
Charges constatées d’avance CH 5 673 5 673 5 017
TOTAL (II) CJ 1 909 160 465 407 1 443 753 1 407 010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 021 422 545 223 1 476 199 1 440 596
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 792 893 774 204
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 111 034 18 689
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 947 927 836 893
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 442 455
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 355 983 439 041
Dettes fiscales et sociales DY 136 697 148 669
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 35 150 15 537
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 528 272 603 703
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 476 199 1 440 596
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 528 272 603 703
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 603 390 3 603 390 3 322 220
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 15 410 15 410 12 525
Chiffres d’affaires nets FJ 3 618 800 3 618 800 3 334 745
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 482 29 666
Autres produits FQ 3 779 9 541
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 639 060 3 373 952
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 707 298 2 414 199
Variation de stock (marchandises) FT 5 397 92 405
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 293 972 262 366
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 716 12 014
Salaires et traitements FY 333 758 378 262
Charges sociales FZ 151 816 162 686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 943 3 964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 19 986 9 797
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 796 17 479
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 537 682 3 353 173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 101 378 20 779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 982 765
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 982 765
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 799 747
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 799 747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 10 183 18
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 111 561 20 796
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 367 3 418
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 16 572
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 867 19 990
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 702 21 351
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 31
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 733 21 351
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 134 -1 361
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 6 662 747
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 658 909 3 394 706
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 547 875 3 376 017
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 111 034 18 689
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 18 543 20 300
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 18 294
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 84 351 1 833
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 400
ACQUISITIONS Total Général 0G 115 045 1 833
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 18 294
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 617 81 567
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 400
DIMINUTIONS Total Général I4 4 617 112 261
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 81 459 2 943 4 586 79 816
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 81 459 2 943 4 586 79 816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 10 492 1 375 11 867
Sur comptes clients 6T 434 929 18 611 453 541
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 445 421 19 986 465 407
TOTAL GENERAL 7C 445 421 19 986 465 407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 19 986
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 400
Clients douteux ou litigieux VA 542 548
Autres créances clients UX 719 337
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 12 738
T. V. A. VB 5 178
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 38 990
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 21 977
Charges constatées d’avance VS 5 673
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 361 342 1 348 942 12 400
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 442 442
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 355 983 355 983
Personnel et comptes rattachés 8C 44 474 44 474
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 71 105 71 105
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 19 049 19 049
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 070 2 070
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 35 150 35 150
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 528 272 528 272
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP