FONCIERE CONDE - 435338108 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 687 611 0 1 687 611 1 687 611
Constructions AP 17 221 535 6 472 843 10 748 692 9 799 677
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 7 231 7 231 0 0
Immobilisations en cours AV 359 996 0 359 996 669 839
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 213 428 1 098 695 2 114 733 1 809 121
Créances rattachées à des participations BB 6 443 385 0 6 443 385 210 630
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 28 933 186 7 578 770 21 354 417 14 176 877
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 984 174 0 984 174 135 825
Avances et acomptes versés sur commandes BV 36 726 0 36 726 29 104
Clients et comptes rattachés BX 156 998 2 604 154 394 170 138
Autres créances BZ 388 067 0 388 067 1 969 559
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 562 250 0 4 562 250 380 173
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 6 128 214 2 604 6 125 610 2 684 799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 35 061 400 7 581 374 27 480 027 16 861 676
Parts à moins d’un an CP 6 443 385
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 5 5
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 542 827 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 132 067 315 761
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -3 524 889 465 767
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 74 000 74 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 74 000 74 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 19 851 320 11 990 462
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 857 767 4 085 933
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 154 753 197 132
Dettes fiscales et sociales DY 2 378 2 130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 62 512 44 123
Produits constatés d’avance (2) EB 2 187 2 130
TOTAL (IV) EC 30 930 916 16 321 909
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 27 480 027 16 861 676
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 11 280 916 5 114 099
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 000 151 0 2 000 151 1 678 718
Chiffres d’affaires nets FJ 2 000 151 0 2 000 151 1 678 718
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 661 972 327 567
Autres produits FQ 379 639
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 662 501 2 006 924
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 189 549 677 768
Impôts, taxes et versements assimilés FX 139 238 44 213
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 705 656 572 920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 2 948
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 105 471 56 818
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 139 913 1 354 666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 522 588 652 258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 069 126 226 268
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 778 983 3 667
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 23 830 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 871 939 229 935
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 469 463 395 513
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 469 463 395 513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 597 524 -165 578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 074 935 486 680
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 820 62
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 47 312 89 653
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 57 132 89 715
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -57 132 -89 715
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 81 203
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 534 440 2 236 859
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 666 508 1 921 098
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 132 067 315 761
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 10 126
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 397 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 25 338 0 3 449
ACQUISITIONS Total Général 0G 31 735 0 3 449
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 6 397
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 804 0 26 983
DIMINUTIONS Total Général I4 1 804 0 33 380
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 397 0 0 6 397
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 397 0 0 6 397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 27 921 8 280 1 980 34 221
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 27 921 8 280 1 980 34 221
TOTAL GENERAL 7C 27 921 8 280 1 980 34 221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 8 280 1 980 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 26 983 26 983 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 55 821 55 821 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 240 240 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 23 354 23 354 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 106 398 106 398 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 137 137 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 844 000 51 000 1 224 000 569 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 39 691 39 691 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 596 1 596 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 31 744 31 744 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 637 562 2 637 562 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 926 7 926 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 562 656 2 769 656 1 224 000 569 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 880 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 185 811
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP