OCF - 435327382 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 000 772 228 317
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 76 333 76 208 126 11 672
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 404 116 0 1 404 116 1 299 116
Créances rattachées à des participations BB 3 053 637 0 3 053 637 2 842 868
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 4 535 086 76 980 4 458 107 4 153 973
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 480 0 3 480 88 421
Autres créances BZ 195 151 0 195 151 249 315
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 6 601 0 6 601 585 025
Disponibilités CF 103 878 0 103 878 64 654
Charges constatées d’avance CH 42 012 0 42 012 733
TOTAL (II) CJ 351 122 0 351 122 988 148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 886 208 76 980 4 809 229 5 142 121
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 600 7 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 103 426 2 103 426
Report à nouveau DH 1 955 264 2 223 231
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 266 610 -3 467
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 10 837 10 837
TOTAL (I) DL 4 344 537 4 342 427
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 250 145 329 148
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 183 340 252 073
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 16 478 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 836 6 070
Dettes fiscales et sociales DY 13 893 212 403
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 464 692 799 694
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 809 229 5 142 121
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 240 725 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 30 797
Dont emprunts participatifs EI 183 340
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 404 511 386 321
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 404 511 386 321
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 192 0
Autres produits FQ 5 165 8 125
Total des produits d’exploitation (I) FR 411 868 394 446
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 130 947 112 350
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 019 64 302
Salaires et traitements FY 730 111 434 793
Charges sociales FZ 15 365 89 616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 11 636 15 689
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE -151 6 325
Total des charges d’exploitation (II) GF 896 927 723 075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -485 059 -328 628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 90 579 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 547 575 152 596
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 854 557
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 548 428 153 153
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 771 8 860
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 771 8 860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 632 237 144 293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 147 179 -184 335
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 9 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 450 580
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 19
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 450 599
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -450 8 401
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -119 881 -172 467
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 960 296 556 599
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 693 686 560 066
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 266 610 -3 467
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 76 333 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 141 984 0 732 914
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 219 318 0 732 914
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 76 333
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 417 145 4 457 753
DIMINUTIONS Total Général I4 0 417 145 4 535 086
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 683 89 0 772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 64 661 11 547 0 76 208
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 65 344 11 636 0 76 980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 10 837
Total Provisions réglementées 3Z 10 837 0 0 10 837
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 10 837 0 0 10 837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 053 637 0 3 053 637
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 3 480 3 480 0
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 195 151 195 151 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 42 012 42 012 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 294 280 240 643 3 053 637
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 250 145 26 178 108 165 115 802
Emprunts et dettes financières divers 8A 183 327 183 327 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 836 836 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 13 893 13 893 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 13 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 448 214 224 247 108 165 115 802
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 48 206
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP